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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 520.00 | 20 271.00 | 93 248.00 | 113 520.00 |
AN Terrains | 145 571.00 | 8 981.00 | 136 590.00 | 145 571.00 |
AP Constructions | 810 107.00 | 207 038.00 | 603 068.00 | 810 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 259.00 | 33 627.00 | 8 632.00 | 42 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 594.00 | 43 477.00 | 23 117.00 | 66 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 168.00 | 317 395.00 | 1 101 773.00 | 1 419 168.00 |
BT Marchandises | 5 487 264.00 | 340 367.00 | 5 146 896.00 | 5 487 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 729.00 | | 206 729.00 | 206 729.00 |
BZ Autres créances | 857 980.00 | | 857 980.00 | 857 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 979.00 | | 799 979.00 | 799 979.00 |
CF Disponibilités | 1 122 547.00 | | 1 122 547.00 | 1 122 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 479 260.00 | 340 367.00 | 8 138 893.00 | 8 479 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 898 429.00 | 657 762.00 | 9 240 666.00 | 9 898 429.00 |
CU Autres participations | 232 617.00 | 4 000.00 | 228 617.00 | 232 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 713 136.00 | | | 6 713 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
DL TOTAL (I) | 7 955 255.00 | | | 7 955 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 227.00 | | | 995 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 754.00 | | | 192 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 411.00 | | | 1 285 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 240 666.00 | | | 9 240 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 966.00 | | | 521 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 792.00 | | 2 385 792.00 | 2 385 792.00 |
FG Production vendue services | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 341.00 | | 2 415 341.00 | 2 415 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 367.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 563.00 | | | 3 126 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 444.00 | | | 2 984 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 440.00 | 38 956.00 | | 274 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 217.00 | 4 054.00 | | 16 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 223.00 | 34 902.00 | | 258 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 410.00 | 4 000.00 | 8 410.00 | 8 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 010.00 | 340 367.00 | 307 010.00 | 307 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 420.00 | 344 367.00 | 337 420.00 | 337 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 420.00 | 344 367.00 | 337 420.00 | 337 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 367.00 | 329 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | 8 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 729.00 | 206 729.00 | | 206 729.00 |
VP Divers | 857 980.00 | 857 980.00 | | 857 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 968.00 | 1 069 468.00 | 8 500.00 | 1 077 968.00 |