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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 520.00 | 24 325.00 | 89 194.00 | 113 520.00 |
AN Terrains | 145 571.00 | 8 981.00 | 136 590.00 | 145 571.00 |
AP Constructions | 810 107.00 | 234 043.00 | 576 063.00 | 810 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 259.00 | 35 544.00 | 6 715.00 | 42 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 594.00 | 48 716.00 | 17 877.00 | 66 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 169.00 | 357 110.00 | 1 062 058.00 | 1 419 169.00 |
BT Marchandises | 6 440 410.00 | 188 015.00 | 6 252 395.00 | 6 440 410.00 |
BZ Autres créances | 1 077 685.00 | | 1 077 685.00 | 1 077 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
CF Disponibilités | 820 512.00 | | 820 512.00 | 820 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 441 921.00 | 188 015.00 | 8 253 905.00 | 8 441 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 861 091.00 | 545 126.00 | 9 315 964.00 | 9 861 091.00 |
CU Autres participations | 232 617.00 | 5 500.00 | 227 117.00 | 232 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 645 255.00 | | | 6 645 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 029.00 | | | 130 029.00 |
DL TOTAL (I) | 7 875 284.00 | | | 7 875 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 896.00 | | | 986 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
EA Autres dettes | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 562.00 | | | 314 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 679.00 | | | 1 440 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 315 964.00 | | | 9 315 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 911.00 | | | 1 319 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 905.00 | | 2 238 905.00 | 2 238 905.00 |
FG Production vendue services | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 814.00 | | 2 277 814.00 | 2 277 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 446 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -953 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 015.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 652.00 | | | 3 086 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 623.00 | | | 2 956 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 029.00 | | | 130 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 396.00 | 38 215.00 | | 313 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 271.00 | 4 054.00 | | 20 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 124.00 | 34 161.00 | | 293 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | 5 500.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 367.00 | 188 016.00 | 340 367.00 | 340 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 367.00 | 193 516.00 | 344 367.00 | 344 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 367.00 | 193 516.00 | 344 367.00 | 344 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188 016.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 563.00 | 314 563.00 | | 314 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 897.00 | 481 698.00 | 86 599.00 | 598 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077 686.00 | 1 077 686.00 | | 1 077 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 519.00 | 1 081 019.00 | 8 500.00 | 1 089 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 110.00 | 1 319 911.00 | 86 599.00 | 1 437 110.00 |