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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 520.00 | 16 217.00 | 97 303.00 | 113 520.00 |
AN Terrains | 145 571.00 | 8 981.00 | 136 590.00 | 145 571.00 |
AP Constructions | 810 107.00 | 180 033.00 | 630 073.00 | 810 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 259.00 | 31 710.00 | 10 548.00 | 42 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 594.00 | 37 497.00 | 29 096.00 | 66 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 579.00 | 282 850.00 | 1 140 729.00 | 1 423 579.00 |
BT Marchandises | 5 864 485.00 | 307 010.00 | 5 557 475.00 | 5 864 485.00 |
BZ Autres créances | 1 052 577.00 | 22 000.00 | 1 030 577.00 | 1 052 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 979.00 | | 799 979.00 | 799 979.00 |
CF Disponibilités | 899 079.00 | | 899 079.00 | 899 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 619 072.00 | 329 010.00 | 8 290 062.00 | 8 619 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 042 652.00 | 611 860.00 | 9 430 791.00 | 10 042 652.00 |
CU Autres participations | 237 027.00 | 8 410.00 | 228 617.00 | 237 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 770 609.00 | | | 6 770 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 527.00 | | | 152 527.00 |
DL TOTAL (I) | 8 023 136.00 | | | 8 023 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 946.00 | | | 1 053 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 654.00 | | | 1 407 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 791.00 | | | 9 430 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 670.00 | | | 893 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 493.00 | | 2 041 493.00 | 2 041 493.00 |
FG Production vendue services | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 726.00 | | 2 073 726.00 | 2 073 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 010.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 911.00 | | | 166 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 912.00 | | | 2 782 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 385.00 | | | 2 630 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 527.00 | | | 152 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 668.00 | 42 772.00 | | 231 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | 4 054.00 | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 505.00 | 38 718.00 | | 219 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 688.00 | 307 010.00 | 96 688.00 | 96 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 688.00 | 337 420.00 | 96 688.00 | 96 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 688.00 | 337 420.00 | 96 688.00 | 96 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 010.00 | 96 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 337.00 | 189 337.00 | | 189 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 946.00 | 539 961.00 | 439 134.00 | 1 053 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
VP Divers | 1 052 578.00 | | | 1 052 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 028.00 | 1 055 528.00 | 8 580.00 | 1 064 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 655.00 | 893 670.00 | 439 134.00 | 1 407 655.00 |