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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 776.00 | 5 703.00 | 1 072.00 | 6 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 695.00 | 9 949.00 | 7 746.00 | 17 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 747.00 | 19 740.00 | 4 007.00 | 23 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 052.00 | 35 393.00 | 20 659.00 | 56 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 478 348.00 | | 478 348.00 | 478 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 685.00 | 23 322.00 | 213 362.00 | 236 685.00 |
BZ Autres créances | 190 020.00 | | 190 020.00 | 190 020.00 |
CF Disponibilités | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 030.00 | 23 322.00 | 972 707.00 | 996 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 082.00 | 58 716.00 | 993 366.00 | 1 052 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
DG Autres réserves | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
DH Report à nouveau | -152 377.00 | | | -152 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 243.00 | -152 377.00 | | -16 243.00 |
DL TOTAL (I) | -28 446.00 | -12 203.00 | | -28 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 050.00 | 349 421.00 | | 212 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 982.00 | 13 982.00 | | 9 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 642.00 | 713 227.00 | | 629 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 127.00 | 165 968.00 | | 150 127.00 |
EA Autres dettes | 20 009.00 | 22 576.00 | | 20 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 813.00 | 1 265 177.00 | | 1 021 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 366.00 | 1 252 973.00 | | 993 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 762.00 | 1 196 409.00 | | 968 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 196 152.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 011.00 | | 13 357.00 | 45 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 56 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 41 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 386.00 | | 1 390.00 | 5 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 792.00 | | 11 967.00 | 31 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 062.00 | 7 517.00 | 2 316.00 | 29 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | 484.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 919.00 | 7 033.00 | 2 316.00 | 23 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 995.00 | 16 326.00 | | 6 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 995.00 | 16 326.00 | | 6 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 995.00 | 16 326.00 | | 6 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 227.00 | 713 227.00 | | 713 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 340 335.00 | | | 340 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
VB T. V. A. | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 781.00 | 197 781.00 | | 197 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 640.00 | 82 872.00 | 68 767.00 | 151 640.00 |
VI Groupe et associés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 030.00 | | | 146 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 323.00 | 573 490.00 | 7 833.00 | 581 323.00 |
VW T.V.A. | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 177.00 | 1 196 409.00 | 68 767.00 | 1 265 177.00 |