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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 497.00 | 1 225.00 | 15 271.00 | 16 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 245.00 | 9 867.00 | 6 378.00 | 16 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 762.00 | 22 046.00 | 6 715.00 | 28 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 339.00 | 33 139.00 | 36 199.00 | 69 339.00 |
BT Marchandises | 349 916.00 | 64 915.00 | 285 000.00 | 349 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 149.00 | 31 281.00 | 366 867.00 | 398 149.00 |
BZ Autres créances | 90 641.00 | | 90 641.00 | 90 641.00 |
CF Disponibilités | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 772.00 | 96 197.00 | 774 575.00 | 870 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 111.00 | 129 336.00 | 810 774.00 | 940 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
DG Autres réserves | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
DH Report à nouveau | -168 621.00 | -152 377.00 | | -168 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 770.00 | -16 243.00 | | 83 770.00 |
DL TOTAL (I) | 55 323.00 | -28 446.00 | | 55 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 855.00 | 212 050.00 | | 235 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 456.00 | 9 982.00 | | 158 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 434.00 | 629 642.00 | | 307 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 271.00 | 150 127.00 | | 33 271.00 |
EA Autres dettes | 7 054.00 | 20 009.00 | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 072.00 | 1 021 813.00 | | 742 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 774.00 | 993 366.00 | | 810 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 456.00 | | | 158 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 520 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 529 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 950.00 | 144 865.00 | | 1 533 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 179.00 | 161 108.00 | | 1 450 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 770.00 | -16 243.00 | | 83 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 052.00 | | 22 651.00 | 56 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 365.00 | 69 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 776.00 | 16 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 45 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 776.00 | | 16 497.00 | 6 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 443.00 | | 6 153.00 | 41 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 393.00 | 7 110.00 | 9 365.00 | 35 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 703.00 | 2 298.00 | 6 776.00 | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 689.00 | 4 812.00 | 2 588.00 | 29 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 378.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 64 915.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 322.00 | 7 959.00 | | 23 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 322.00 | 72 874.00 | | 23 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 322.00 | 86 252.00 | | 23 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 434.00 | 307 434.00 | | 307 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 359 866.00 | | | 359 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 672.00 | 182 672.00 | | 182 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
VI Groupe et associés | 158 456.00 | 8 456.00 | 150 000.00 | 158 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 389.00 | 457 273.00 | 46 116.00 | 503 389.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 072.00 | 592 072.00 | 150 000.00 | 742 072.00 |