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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 585.00 | 5 893.00 | 11 692.00 | 17 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 245.00 | 12 523.00 | 3 722.00 | 16 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 029.00 | 24 699.00 | 7 329.00 | 32 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 694.00 | 43 116.00 | 25 577.00 | 68 694.00 |
BT Marchandises | 359 828.00 | 92 910.00 | 266 917.00 | 359 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 299.00 | 7 723.00 | 227 576.00 | 235 299.00 |
BZ Autres créances | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
CF Disponibilités | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 264.00 | 100 633.00 | 587 630.00 | 688 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 958.00 | 143 750.00 | 613 208.00 | 756 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
DG Autres réserves | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
DH Report à nouveau | -84 850.00 | -168 621.00 | | -84 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 876.00 | 83 770.00 | | 92 876.00 |
DL TOTAL (I) | 148 200.00 | 55 323.00 | | 148 200.00 |
DP Provisions pour risques | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 875.00 | 13 378.00 | | 21 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 406.00 | 13 378.00 | | 42 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 034.00 | 235 855.00 | | 73 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 456.00 | 158 456.00 | | 151 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 110.00 | 307 434.00 | | 116 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 986.00 | 33 271.00 | | 27 986.00 |
EA Autres dettes | 54 014.00 | 7 054.00 | | 54 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 601.00 | 742 072.00 | | 422 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 208.00 | 810 774.00 | | 613 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 456.00 | | | 151 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 339.00 | | 4 458.00 | 69 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 833.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 102.00 | 68 694.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 48 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 497.00 | | 1 088.00 | 16 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 007.00 | | 3 370.00 | 45 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 139.00 | 9 998.00 | 21.00 | 33 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 4 667.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 913.00 | 5 330.00 | 21.00 | 31 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 378.00 | 42 406.00 | 13 378.00 | 13 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 915.00 | 27 994.00 | | 64 915.00 |
6T Sur comptes clients | 31 281.00 | 7 723.00 | 31 281.00 | 31 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 197.00 | 35 718.00 | 31 281.00 | 96 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 575.00 | 78 124.00 | 44 659.00 | 109 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 124.00 | 44 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 227 012.00 | 227 012.00 | | 227 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
VB T. V. A. | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
VI Groupe et associés | 151 456.00 | 1 456.00 | 150 000.00 | 151 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 772.00 | 281 652.00 | 11 120.00 | 292 772.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 601.00 | 272 601.00 | 150 000.00 | 422 601.00 |