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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 287.00 | 22 834.00 | 453.00 | 23 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 245.00 | 16 044.00 | 201.00 | 16 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 780.00 | 50 184.00 | 23 595.00 | 73 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 147.00 | 89 063.00 | 27 083.00 | 116 147.00 |
BT Marchandises | 354 905.00 | 146 557.00 | 208 347.00 | 354 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 088.00 | 11 256.00 | 28 832.00 | 40 088.00 |
BZ Autres créances | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
CF Disponibilités | 483 735.00 | | 483 735.00 | 483 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 794.00 | 157 814.00 | 781 980.00 | 939 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 942.00 | 246 877.00 | 809 064.00 | 1 055 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DG Autres réserves | 32 707.00 | 18 729.00 | | 32 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 366.00 | 93 978.00 | | 174 366.00 |
DL TOTAL (I) | 321 684.00 | 227 318.00 | | 321 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 914.00 | 4 821.00 | | 2 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 914.00 | 4 821.00 | | 2 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 268.00 | 200 713.00 | | 131 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 702.00 | 100 768.00 | | 174 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 247.00 | 87 862.00 | | 88 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 263.00 | 43 427.00 | | 89 263.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 3 708.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 466.00 | 436 480.00 | | 484 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 064.00 | 668 619.00 | | 809 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 345 574.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 734.00 | | 2 412.00 | 113 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 709.00 | | 578.00 | 22 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 191.00 | | 1 834.00 | 88 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 962.00 | 13 100.00 | | 75 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 833.00 | 4 000.00 | | 18 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 129.00 | 9 099.00 | | 57 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 821.00 | | 1 907.00 | 4 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 557.00 | 16 999.00 | | 129 557.00 |
6T Sur comptes clients | 13 677.00 | 881.00 | 3 303.00 | 13 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 235.00 | 17 881.00 | 3 303.00 | 143 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 056.00 | 17 881.00 | 5 210.00 | 148 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 881.00 | 5 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
VB T. V. A. | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 987.00 | 88 803.00 | 15 183.00 | 103 987.00 |