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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 709.00 | 18 833.00 | 3 876.00 | 22 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 245.00 | 15 816.00 | 429.00 | 16 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 945.00 | 41 312.00 | 30 632.00 | 71 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 734.00 | 75 962.00 | 37 771.00 | 113 734.00 |
BT Marchandises | 362 099.00 | 129 557.00 | 232 541.00 | 362 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 074.00 | 13 677.00 | 52 396.00 | 66 074.00 |
BZ Autres créances | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
CF Disponibilités | 295 434.00 | | 295 434.00 | 295 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 083.00 | 143 235.00 | 630 847.00 | 774 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 817.00 | 219 198.00 | 668 619.00 | 887 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DG Autres réserves | 18 729.00 | 33 589.00 | | 18 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 978.00 | -14 860.00 | | 93 978.00 |
DL TOTAL (I) | 227 318.00 | 133 339.00 | | 227 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 531.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 821.00 | 21 200.00 | | 4 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 821.00 | 41 731.00 | | 4 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 713.00 | 139 598.00 | | 200 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 768.00 | 153 302.00 | | 100 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 862.00 | 70 685.00 | | 87 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 427.00 | 40 277.00 | | 43 427.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | 1 482.00 | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 480.00 | 405 346.00 | | 436 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 619.00 | 580 417.00 | | 668 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 574.00 | 255 346.00 | | 345 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 436.00 | | 2 798.00 | 120 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 113 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 88 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 361.00 | | 348.00 | 22 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 241.00 | | 2 450.00 | 95 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 183.00 | 17 957.00 | 4 178.00 | 62 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270.00 | 6 562.00 | | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 913.00 | 11 394.00 | 4 178.00 | 49 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 731.00 | | 36 910.00 | 41 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 505.00 | | 2 947.00 | 132 505.00 |
6T Sur comptes clients | 13 363.00 | 314.00 | | 13 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 868.00 | 314.00 | 2 947.00 | 145 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 599.00 | 314.00 | 39 857.00 | 187 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | 19 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
VB T. V. A. | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 713.00 | 109 807.00 | 90 905.00 | 200 713.00 |
VI Groupe et associés | 100 768.00 | 100 768.00 | | 100 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 382.00 | 101 116.00 | 18 265.00 | 119 382.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 480.00 | 345 574.00 | 90 905.00 | 436 480.00 |