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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 987.00 | 42 626.00 | 50 361.00 | 92 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 310.00 | 42 626.00 | 2 086 684.00 | 2 129 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
BZ Autres créances | 96 577.00 | | 96 577.00 | 96 577.00 |
CF Disponibilités | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 257.00 | | 151 257.00 | 151 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 568.00 | 42 626.00 | 2 237 941.00 | 2 280 568.00 |
CU Autres participations | 1 994 007.00 | | 1 994 007.00 | 1 994 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 701.00 | 750 701.00 | | 750 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 779.00 | 27 253.00 | | 54 779.00 |
DH Report à nouveau | 866 924.00 | 343 924.00 | | 866 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 741.00 | 550 525.00 | | 4 741.00 |
DK Provisions réglementées | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 852.00 | 1 680 110.00 | | 1 684 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 733.00 | 302 994.00 | | 296 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 338.00 | 13 939.00 | | 22 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 170.00 | 65 727.00 | | 55 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 069.00 | 26 797.00 | | 27 069.00 |
EA Autres dettes | 132 668.00 | 169 336.00 | | 132 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 089.00 | 597 903.00 | | 553 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 941.00 | 2 283 976.00 | | 2 237 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 032.00 | 488 792.00 | | 549 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 123.00 | | 347 123.00 | 347 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 123.00 | | 347 123.00 | 347 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 650.00 | 961 226.00 | | 353 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 909.00 | 410 700.00 | | 348 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 741.00 | 550 525.00 | | 4 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 816.00 | | 3 395.00 | 2 129 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 2 032 958.00 | 3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | | 2 129 311.00 | 3 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 988.00 | | 3 365.00 | 92 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 828.00 | | 30.00 | 2 036 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 462.00 | 9 164.00 | | 33 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 462.00 | 9 164.00 | | 33 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 669.00 | | 5 962.00 | 13 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 669.00 | 132 669.00 | | 132 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
UX Autres créances clients | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VB T. V. A. | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
VC Groupe et associés | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 514.00 | 292 458.00 | 4 056.00 | 296 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 316.00 | 145 365.00 | 38 951.00 | 184 316.00 |
VW T.V.A. | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 089.00 | 549 033.00 | 4 056.00 | 553 089.00 |