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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 372.00 | 67 568.00 | 27 804.00 | 95 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 615.00 | 1 527 568.00 | 601 047.00 | 2 128 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
BZ Autres créances | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CF Disponibilités | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 713.00 | | 167 713.00 | 167 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 329.00 | 1 527 568.00 | 768 761.00 | 2 296 329.00 |
CU Autres participations | 1 994 007.00 | 1 460 000.00 | 534 007.00 | 1 994 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 700.00 | 715 700.00 | | 715 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
DG Autres réserves | 885 419.00 | 885 419.00 | | 885 419.00 |
DH Report à nouveau | -1 375 819.00 | | | -1 375 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 115.00 | -1 375 819.00 | | -3 115.00 |
DL TOTAL (I) | 278 025.00 | 281 141.00 | | 278 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 746.00 | 278 746.00 | | 278 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 879.00 | 73 585.00 | | 82 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 321.00 | 21 178.00 | | 27 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 060.00 | 30 255.00 | | 36 060.00 |
EA Autres dettes | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 735.00 | 403 765.00 | | 490 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 761.00 | 684 905.00 | | 768 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 292 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | 12 153.00 | | 3 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | 13 381.00 | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 870.00 | 52 235.00 | | -3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 633.00 | 459 131.00 | | 334 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 748.00 | 1 834 950.00 | | 337 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 115.00 | -1 375 819.00 | | -3 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 614.00 | | | 2 128 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 372.00 | | | 95 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 242.00 | | | 2 033 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 317.00 | 9 250.00 | | 58 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 317.00 | 9 250.00 | | 58 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 205.00 | | 12 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
UX Autres créances clients | 121 950.00 | 121 950.00 | | 121 950.00 |
VB T. V. A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 746.00 | 72 717.00 | 206 029.00 | 278 746.00 |
VI Groupe et associés | 79 408.00 | | 79 408.00 | 79 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 472.00 | 203 472.00 | | 203 472.00 |
VW T.V.A. | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 733.00 | 205 296.00 | 285 437.00 | 490 733.00 |