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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 373.00 | 76 818.00 | 18 554.00 | 95 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 616.00 | 1 536 818.00 | 591 797.00 | 2 128 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CF Disponibilités | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 429.00 | | 112 429.00 | 112 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 044.00 | 1 536 818.00 | 704 226.00 | 2 241 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
CU Autres participations | 1 994 007.00 | 1 460 000.00 | 534 007.00 | 1 994 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 495.00 | 715 700.00 | | 250 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 531.00 | 55 841.00 | | 27 531.00 |
DG Autres réserves | | 885 419.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 375 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 174.00 | -3 116.00 | | 9 174.00 |
DL TOTAL (I) | 287 200.00 | 278 026.00 | | 287 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 418.00 | 278 746.00 | | 245 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 110.00 | 82 879.00 | | 84 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 668.00 | 54 374.00 | | 25 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 553.00 | 36 060.00 | | 57 553.00 |
EA Autres dettes | 4 277.00 | 65 728.00 | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 026.00 | 517 788.00 | | 417 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 226.00 | 795 813.00 | | 704 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 496.00 | 232 351.00 | | 182 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 402.00 | -3 870.00 | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 521.00 | 334 634.00 | | 303 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 347.00 | 337 750.00 | | 294 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 174.00 | -3 116.00 | | 9 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 616.00 | | | 2 128 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 243.00 | | | 2 033 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 568.00 | 9 250.00 | | 67 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 568.00 | 9 250.00 | | 67 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
UX Autres créances clients | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 418.00 | 90 896.00 | 154 522.00 | 245 418.00 |
VI Groupe et associés | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
VW T.V.A. | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 026.00 | 182 496.00 | 234 530.00 | 417 026.00 |