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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 837.00 | 51 915.00 | 47 922.00 | 99 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 915.00 | 51 915.00 | 2 081 000.00 | 2 132 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CF Disponibilités | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 073.00 | 51 915.00 | 2 158 157.00 | 2 210 073.00 |
CU Autres participations | 1 994 007.00 | | 1 994 007.00 | 1 994 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 700.00 | 750 701.00 | | 750 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 100.00 | 54 779.00 | | 55 100.00 |
DG Autres réserves | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DH Report à nouveau | 866 924.00 | 866 924.00 | | 866 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 815.00 | 4 741.00 | | 14 815.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 707.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 691 960.00 | 1 684 852.00 | | 1 691 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 513.00 | 296 734.00 | | 296 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 791.00 | 22 338.00 | | 99 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 780.00 | 31 166.00 | | 33 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 027.00 | 27 069.00 | | 19 027.00 |
EA Autres dettes | | 32 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 084.00 | 19 107.00 | | 17 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 197.00 | 428 814.00 | | 466 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 157.00 | 2 113 668.00 | | 2 158 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 370 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 551.00 | 353 650.00 | | 394 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 735.00 | 348 909.00 | | 379 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 815.00 | 4 741.00 | | 14 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 309.00 | | | 2 129 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 351.00 | | | 96 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 958.00 | | | 2 032 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 626.00 | 9 288.00 | | 42 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 626.00 | 9 288.00 | | 42 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VB T. V. A. | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 513.00 | 296 513.00 | | 296 513.00 |
VI Groupe et associés | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
VW T.V.A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 194.00 | 466 194.00 | | 466 194.00 |