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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 372.00 | 58 318.00 | 37 054.00 | 95 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 615.00 | 1 518 318.00 | 610 296.00 | 2 128 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BZ Autres créances | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
CF Disponibilités | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 608.00 | | 74 608.00 | 74 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 225.00 | 1 518 318.00 | 684 906.00 | 2 203 225.00 |
CU Autres participations | 1 994 007.00 | 1 460 000.00 | 534 007.00 | 1 994 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 700.00 | 750 700.00 | | 715 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 841.00 | 55 100.00 | | 55 841.00 |
DG Autres réserves | 885 419.00 | 4 421.00 | | 885 419.00 |
DH Report à nouveau | | 866 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 819.00 | 14 815.00 | | -1 375 819.00 |
DL TOTAL (I) | 281 141.00 | 1 691 960.00 | | 281 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 746.00 | 296 513.00 | | 278 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 585.00 | 99 791.00 | | 73 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 178.00 | 33 780.00 | | 21 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 255.00 | 19 027.00 | | 30 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 765.00 | 466 197.00 | | 403 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 906.00 | 2 158 157.00 | | 684 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 350 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 639.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 460 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 428 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 617.00 | 9 833.00 | | 65 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 617.00 | 17 540.00 | | 65 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 235.00 | 17 540.00 | | 52 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 131.00 | 394 551.00 | | 459 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 950.00 | 379 736.00 | | 1 834 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 819.00 | 14 815.00 | | -1 375 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 915.00 | | 164.00 | 2 132 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 465.00 | 2 128 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 465.00 | 95 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 837.00 | | | 99 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 078.00 | | 164.00 | 2 033 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 914.00 | 9 640.00 | 3 237.00 | 51 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 914.00 | 9 640.00 | 3 237.00 | 51 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 460 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 460 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 460 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 460 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 746.00 | 36 800.00 | 185 074.00 | 278 746.00 |
VI Groupe et associés | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |
VW T.V.A. | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 763.00 | 88 232.00 | 258 659.00 | 403 763.00 |