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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 373.00 | 86 068.00 | 9 305.00 | 95 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 616.00 | 1 546 068.00 | 582 548.00 | 2 128 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
BZ Autres créances | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 322.00 | 1 546 068.00 | 642 254.00 | 2 188 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
CU Autres participations | 1 994 007.00 | 1 460 000.00 | 534 007.00 | 1 994 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 495.00 | 250 495.00 | | 250 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
DG Autres réserves | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 199.00 | 9 174.00 | | 105 199.00 |
DL TOTAL (I) | 392 399.00 | 287 200.00 | | 392 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 522.00 | 245 418.00 | | 154 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 303.00 | 84 110.00 | | 48 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 25 668.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 105.00 | 57 553.00 | | 44 105.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 4 277.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 855.00 | 417 026.00 | | 249 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 254.00 | 704 226.00 | | 642 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 870.00 | 182 496.00 | | 143 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 402.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 622.00 | 303 521.00 | | 335 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 423.00 | 294 347.00 | | 230 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 199.00 | 9 174.00 | | 105 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 616.00 | | | 2 128 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 243.00 | | | 2 033 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 818.00 | 9 250.00 | | 76 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 818.00 | 9 250.00 | | 76 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 5 170.00 | 2 970.00 | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
UX Autres créances clients | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 522.00 | 51 507.00 | 103 015.00 | 154 522.00 |
VI Groupe et associés | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
VW T.V.A. | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 855.00 | 143 870.00 | 105 985.00 | 249 855.00 |