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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477 790.00 | | 477 790.00 | 477 790.00 |
AP Constructions | 5 612.00 | 3 043.00 | 2 569.00 | 5 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 336.00 | 69 448.00 | 9 888.00 | 79 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 817.00 | 73 391.00 | 491 425.00 | 564 817.00 |
BT Marchandises | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BZ Autres créances | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CF Disponibilités | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 772.00 | | 112 772.00 | 112 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 589.00 | 73 391.00 | 604 197.00 | 677 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 765.00 | 103 653.00 | | 130 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801.00 | 27 111.00 | | 6 801.00 |
DL TOTAL (I) | 190 366.00 | 183 565.00 | | 190 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 481.00 | 321 392.00 | | 266 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 545.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 876.00 | 104 844.00 | | 107 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 441.00 | 23 405.00 | | 39 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 831.00 | 450 188.00 | | 413 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 197.00 | 633 753.00 | | 604 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 834.00 | | 743 834.00 | 743 834.00 |
FG Production vendue services | 75 632.00 | | 75 632.00 | 75 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 467.00 | | 819 467.00 | 819 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 1 126.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 4 121.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 074.00 | 811 290.00 | | 823 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 273.00 | 784 179.00 | | 816 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 801.00 | 27 112.00 | | 6 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 021.00 | | 796.00 | 564 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 790.00 | | | 477 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 200.00 | | 649.00 | 85 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | 147.00 | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 766.00 | 12 626.00 | | 60 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 766.00 | 12 626.00 | | 60 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 877.00 | 107 877.00 | | 107 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 482.00 | 57 096.00 | 209 386.00 | 266 482.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 614.00 | 19 454.00 | 160.00 | 19 614.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 832.00 | 204 446.00 | 209 386.00 | 413 832.00 |