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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 852.00 | 98 535.00 | 12 317.00 | 110 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 790.00 | | 1 477 790.00 | 1 477 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 809.00 | 23 438.00 | 64 371.00 | 87 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 241.00 | 33 785.00 | 103 456.00 | 137 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 128.00 | 155 759.00 | 1 661 369.00 | 1 817 128.00 |
BT Marchandises | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
BZ Autres créances | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 349.00 | | 219 349.00 | 219 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 477.00 | 155 759.00 | 1 880 718.00 | 2 036 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 010.00 | 243 010.00 | | 243 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 463.00 | 55 428.00 | | 71 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 737.00 | 16 035.00 | | 16 737.00 |
DL TOTAL (I) | 432 000.00 | 415 263.00 | | 432 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 210.00 | 1 215 452.00 | | 1 103 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 2 521.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 744.00 | 208 502.00 | | 205 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 012.00 | 54 290.00 | | 44 012.00 |
EA Autres dettes | 82 829.00 | 53 157.00 | | 82 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 926.00 | 1 533 921.00 | | 1 438 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 718.00 | 1 949 184.00 | | 1 880 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 432.00 | 1 533 921.00 | | 450 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 900.00 | | 14 866.00 | 1 820 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 638.00 | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 638.00 | 1 817 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 790.00 | | | 1 477 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 051.00 | | | 225 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208.00 | | 14 866.00 | 7 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 275.00 | 58 483.00 | 155 759.00 | 97 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 584.00 | 36 951.00 | 98 535.00 | 61 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 691.00 | 21 533.00 | 57 224.00 | 35 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 9 793.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 793.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 744.00 | 205 744.00 | | 205 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 210.00 | 114 716.00 | 465 028.00 | 1 103 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 569.00 | | | 112 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
VW T.V.A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 926.00 | 450 432.00 | 465 028.00 | 1 438 926.00 |