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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 790.00 | | 1 477 790.00 | 1 477 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 809.00 | 32 219.00 | 55 590.00 | 87 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 241.00 | 46 520.00 | 90 721.00 | 137 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 042.00 | 189 591.00 | 1 628 451.00 | 1 818 042.00 |
BT Marchandises | 113 502.00 | | 113 502.00 | 113 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
BZ Autres créances | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 318.00 | | 292 318.00 | 292 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 359.00 | 189 591.00 | 1 920 768.00 | 2 110 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 010.00 | 243 010.00 | | 243 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 200.00 | 71 463.00 | | 88 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 175.00 | 16 737.00 | | 103 175.00 |
DL TOTAL (I) | 535 175.00 | 432 000.00 | | 535 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 793.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 793.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 522.00 | 1 103 210.00 | | 1 091 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 2 712.00 | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 367.00 | 205 744.00 | | 191 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 277.00 | 44 012.00 | | 65 277.00 |
EA Autres dettes | 35 240.00 | 82 829.00 | | 35 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 594.00 | 1 438 926.00 | | 1 385 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 768.00 | 1 880 718.00 | | 1 920 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 298.00 | 450 432.00 | | 454 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 128.00 | | 15 964.00 | 1 817 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 050.00 | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 050.00 | 1 818 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 790.00 | | | 1 477 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 051.00 | | | 225 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | 15 964.00 | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 759.00 | 33 832.00 | | 155 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 535.00 | 12 317.00 | | 98 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 224.00 | 21 515.00 | | 57 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 367.00 | 191 367.00 | | 191 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 522.00 | 160 226.00 | 467 172.00 | 1 091 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 594.00 | 454 298.00 | 467 172.00 | 1 385 594.00 |