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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 851.00 | 24 633.00 | 86 217.00 | 110 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 790.00 | | 1 477 790.00 | 1 477 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 809.00 | 5 876.00 | 81 933.00 | 87 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 241.00 | 8 244.00 | 128 996.00 | 137 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 356.00 | 38 754.00 | 1 788 601.00 | 1 827 356.00 |
BT Marchandises | 190 163.00 | | 190 163.00 | 190 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
BZ Autres créances | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
CF Disponibilités | 72 348.00 | | 72 348.00 | 72 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 511.00 | | 413 511.00 | 413 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 867.00 | 38 754.00 | 2 202 112.00 | 2 240 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 010.00 | | | 243 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 795.00 | | | -81 795.00 |
DL TOTAL (I) | 399 570.00 | | | 399 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 600.00 | | | 1 327 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 035.00 | | | 218 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
EA Autres dettes | 137 804.00 | | | 137 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 541.00 | | | 1 802 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 112.00 | | | 2 202 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 870.00 | | | 587 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 321.00 | | 1 356 143.00 | 571 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 851.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 260.00 | 13 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 108.00 | 1 827 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 848.00 | 225 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 790.00 | | 1 000 000.00 | 477 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 849.00 | | 225 050.00 | 85 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 681.00 | | 20 241.00 | 7 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 391.00 | 51 211.00 | 85 848.00 | 73 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 391.00 | 26 578.00 | 85 848.00 | 73 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 035.00 | 218 035.00 | | 218 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 804.00 | 137 804.00 | | 137 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | 12 335.00 | | 12 495.00 |
UX Autres créances clients | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 460.00 | 112 789.00 | 456 553.00 | 1 327 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 272.00 | | | 410 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 494.00 | 163 334.00 | 160.00 | 163 494.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 541.00 | 587 870.00 | 456 553.00 | 1 802 541.00 |