| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 852.00 | 61 584.00 | 49 267.00 | 110 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 790.00 | | 1 477 790.00 | 1 477 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 809.00 | 14 657.00 | 73 152.00 | 87 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 241.00 | 21 034.00 | 116 207.00 | 137 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 900.00 | 97 275.00 | 1 723 625.00 | 1 820 900.00 |
BT Marchandises | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
BZ Autres créances | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
CF Disponibilités | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 559.00 | 5 000.00 | 225 559.00 | 230 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 459.00 | 102 275.00 | 1 949 184.00 | 2 051 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 010.00 | 243 010.00 | | 243 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 428.00 | 137 566.00 | | 55 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 035.00 | -82 139.00 | | 16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 415 263.00 | 399 228.00 | | 415 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 452.00 | 1 327 601.00 | | 1 215 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 51 942.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 502.00 | 215 787.00 | | 208 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 290.00 | 67 158.00 | | 54 290.00 |
EA Autres dettes | 53 157.00 | 137 804.00 | | 53 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 921.00 | 1 800 293.00 | | 1 533 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 184.00 | 2 199 521.00 | | 1 949 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 502.00 | 208 502.00 | | 208 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 452.00 | 113 350.00 | 460 771.00 | 1 215 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 441.00 | 95 401.00 | 6 040.00 | 101 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 921.00 | 431 819.00 | 460 771.00 | 1 533 921.00 |