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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 477 790.00 | | 1 477 790.00 | 1 477 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 518.00 | 50 774.00 | 58 744.00 | 109 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 151.00 | 49 666.00 | 67 485.00 | 117 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 647.00 | 100 440.00 | 1 614 208.00 | 1 714 647.00 |
BT Marchandises | 154 774.00 | | 154 774.00 | 154 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 161.00 | | 84 161.00 | 84 161.00 |
BZ Autres créances | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CF Disponibilités | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 340.00 | | 309 340.00 | 309 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 987.00 | 100 440.00 | 1 923 548.00 | 2 023 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 010.00 | 243 010.00 | | 243 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 599.00 | 4 800.00 | | 9 599.00 |
DH Report à nouveau | 186 885.00 | 88 200.00 | | 186 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 327.00 | 103 484.00 | | 83 327.00 |
DL TOTAL (I) | 618 812.00 | 535 484.00 | | 618 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 316.00 | 1 091 522.00 | | 977 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 2 188.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 810.00 | 191 040.00 | | 232 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 119.00 | 65 277.00 | | 78 119.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 35 240.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 736.00 | 1 385 266.00 | | 1 304 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 548.00 | 1 920 750.00 | | 1 923 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 627.00 | 453 970.00 | | 488 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 042.00 | | 53 770.00 | 1 818 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 734.00 | 10 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 579.00 | 136 586.00 | 1 714 647.00 | 20 579.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110 852.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 579.00 | | 226 669.00 | 20 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 790.00 | | | 1 477 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 051.00 | | 22 198.00 | 225 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349.00 | | 31 572.00 | 4 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 591.00 | 21 700.00 | 110 852.00 | 189 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 852.00 | | 110 852.00 | 110 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 739.00 | 21 700.00 | | 78 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 810.00 | 232 810.00 | | 232 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 316.00 | 161 207.00 | 471 488.00 | 977 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 132.00 | | | 114 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 736.00 | 488 627.00 | 471 488.00 | 1 304 736.00 |