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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 587 651.00 | | 587 651.00 | 587 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 789.00 | 38 761.00 | 1 027.00 | 39 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 137.00 | 1 787 523.00 | 476 613.00 | 2 264 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 374.00 | 1 845 210.00 | 1 068 164.00 | 2 913 374.00 |
BT Marchandises | 2 259 468.00 | | 2 259 468.00 | 2 259 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 019.00 | | 221 019.00 | 221 019.00 |
BZ Autres créances | 80 537.00 | | 80 537.00 | 80 537.00 |
CF Disponibilités | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 350.00 | | 2 627 350.00 | 2 627 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 724.00 | 1 845 210.00 | 3 695 514.00 | 5 540 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 007 218.00 | | | -4 007 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 524.00 | | | -629 524.00 |
DL TOTAL (I) | -4 586 742.00 | | | -4 586 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474 993.00 | | | 6 474 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 623.00 | | | 628 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 201.00 | | | 733 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 224.00 | | | 369 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 282 256.00 | | | 8 282 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 514.00 | | | 3 695 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 419 681.00 | | | 7 419 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 953 717.00 | 285 276.00 | 5 238 994.00 | 4 953 717.00 |
FG Production vendue services | 370 756.00 | 905.00 | 371 661.00 | 370 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 474.00 | 286 181.00 | 5 610 655.00 | 5 324 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 677 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 420 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 103.00 | |
GE Autres charges | | | 150 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 023 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 145 981.00 | | | 145 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 023.00 | | | 121 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 715.00 | | | -122 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 436.00 | | | 5 698 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 960.00 | | | 6 327 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 524.00 | | | -629 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 199.00 | | 273 365.00 | 2 648 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 2 871.00 | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 6 940.00 | 2 913 374.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | 2 303 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 575.00 | | | 606 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 741.00 | | 273 125.00 | 2 037 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | 240.00 | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 356.00 | 161 103.00 | 5 249.00 | 1 689 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 212.00 | 1 711.00 | | 17 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 143.00 | 159 391.00 | 5 249.00 | 1 672 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 201.00 | 733 201.00 | | 733 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 768.00 | 117 768.00 | | 117 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 221 019.00 | | | 221 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VC Groupe et associés | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VI Groupe et associés | 6 467 493.00 | 6 233 542.00 | 233 951.00 | 6 467 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 916.00 | | | 89 916.00 |
VP Divers | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 883.00 | 349 011.00 | 2 871.00 | 351 883.00 |
VW T.V.A. | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 653 632.00 | 7 419 681.00 | 233 951.00 | 7 653 632.00 |