| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 549.00 | 22 992.00 | 1 557.00 | 24 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217 212.00 | 1 122 593.00 | 1 094 618.00 | 2 217 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 740.00 | 1 163 329.00 | 1 154 410.00 | 2 317 740.00 |
BT Marchandises | 2 874 764.00 | 94 867.00 | 2 779 897.00 | 2 874 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 247.00 | 483.00 | 184 764.00 | 185 247.00 |
BZ Autres créances | 329 225.00 | | 329 225.00 | 329 225.00 |
CF Disponibilités | 209 549.00 | | 209 549.00 | 209 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 277.00 | | 76 277.00 | 76 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 016.00 | 95 350.00 | 3 604 666.00 | 3 700 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 757.00 | 1 258 680.00 | 4 759 077.00 | 6 017 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 639 011.00 | 661 417.00 | | 639 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 530.00 | -722 406.00 | | -806 530.00 |
DL TOTAL (I) | -117 519.00 | -10 988.00 | | -117 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729 231.00 | 2 909 702.00 | | 2 729 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971 887.00 | 474 902.00 | | 971 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 189.00 | 388 396.00 | | 715 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 665.00 | 184 628.00 | | 376 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 37 055.00 | 20 952.00 | | 37 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 596.00 | 3 981 404.00 | | 4 876 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 077.00 | 3 970 415.00 | | 4 759 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 709.00 | 3 065 369.00 | | 3 904 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 237 467.00 | 81 585.00 | 5 319 052.00 | 5 237 467.00 |
FG Production vendue services | 332 223.00 | 2 989.00 | 335 212.00 | 332 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 569 691.00 | 84 574.00 | 5 654 265.00 | 5 569 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 659 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 615 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 867.00 | |
GE Autres charges | | | 166 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 813 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 239.00 | 4 575 176.00 | | 5 678 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 769.00 | 5 297 582.00 | | 6 484 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 530.00 | -722 406.00 | | -806 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 664.00 | | 809 077.00 | 1 658 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 55 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 2 317 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 241 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 744.00 | | 2 920.00 | 17 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 388.00 | | 630 374.00 | 1 611 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 532.00 | | 175 783.00 | 29 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 957.00 | 252 910.00 | | 412 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 213.00 | 252 910.00 | | 395 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 94 867.00 | | |
6T Sur comptes clients | 483.00 | | | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | 94 867.00 | | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | 94 867.00 | | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 236.00 | 690 236.00 | | 690 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
UX Autres créances clients | 184 668.00 | 184 668.00 | | 184 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VC Groupe et associés | 189 532.00 | 189 532.00 | | 189 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 728 482.00 | 2 728 482.00 | | 2 728 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 276.00 | | | 158 276.00 |
VP Divers | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 739.00 | 554 424.00 | 55 315.00 | 609 739.00 |
VW T.V.A. | 155 765.00 | 155 765.00 | | 155 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 756.00 | 3 879 756.00 | | 3 879 756.00 |