| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 134.00 | 14 979.00 | 2 154.00 | 17 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 253.00 | 380 233.00 | 1 214 020.00 | 1 594 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 663.00 | 412 956.00 | 1 245 707.00 | 1 658 663.00 |
BT Marchandises | 2 213 113.00 | | 2 213 113.00 | 2 213 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 189.00 | 483.00 | 202 705.00 | 203 189.00 |
BZ Autres créances | 187 783.00 | | 187 783.00 | 187 783.00 |
CF Disponibilités | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 191.00 | 483.00 | 2 724 708.00 | 2 725 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 855.00 | 413 440.00 | 3 970 415.00 | 4 383 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 661 417.00 | 665 059.00 | | 661 417.00 |
DG Autres réserves | | 98 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 406.00 | -751 642.00 | | -722 406.00 |
DL TOTAL (I) | -10 988.00 | 61 417.00 | | -10 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909 702.00 | 1 549 938.00 | | 2 909 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 902.00 | 603 131.00 | | 474 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 396.00 | 728 730.00 | | 388 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 628.00 | 345 440.00 | | 184 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 20 952.00 | 11 166.00 | | 20 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 404.00 | 3 345 481.00 | | 3 981 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 415.00 | 3 406 898.00 | | 3 970 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 369.00 | 2 413 738.00 | | 3 065 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 139 574.00 | 125 159.00 | 4 264 733.00 | 4 139 574.00 |
FG Production vendue services | 241 633.00 | 108.00 | 241 741.00 | 241 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 207.00 | 125 267.00 | 4 506 475.00 | 4 381 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 25 225.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 42 878.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 587 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 677 748.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | -652 522.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 176.00 | 5 839 262.00 | | 4 575 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 582.00 | 6 590 904.00 | | 5 297 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 406.00 | -751 642.00 | | -722 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 597.00 | | 828 534.00 | 2 347 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517 467.00 | 1 658 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 181.00 | 17 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516 286.00 | 1 611 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 820.00 | | 819 854.00 | 2 307 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 852.00 | | 8 680.00 | 20 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 186.00 | 137 818.00 | 1 515 047.00 | 1 790 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 925.00 | | 1 181.00 | 18 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 261.00 | 137 818.00 | 1 513 866.00 | 1 771 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 397.00 | 388 397.00 | | 388 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 447.00 | 91 447.00 | | 91 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
UX Autres créances clients | 202 609.00 | 202 609.00 | | 202 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 909 702.00 | 2 468 570.00 | 441 132.00 | 2 909 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 005.00 | | | 124 005.00 |
VP Divers | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 151.00 | 92 151.00 | | 92 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 788.00 | 450 256.00 | 29 532.00 | 479 788.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 501.00 | 3 065 369.00 | 441 132.00 | 3 506 501.00 |