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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 549.00 | 23 568.00 | 980.00 | 24 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 083.00 | 1 408 407.00 | 899 676.00 | 2 308 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 534.00 | 1 449 719.00 | 959 815.00 | 2 409 534.00 |
BT Marchandises | 3 007 931.00 | 99 262.00 | 2 908 669.00 | 3 007 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 098.00 | 483.00 | 233 615.00 | 234 098.00 |
BZ Autres créances | 889 452.00 | | 889 452.00 | 889 452.00 |
CF Disponibilités | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 969.00 | 99 745.00 | 4 096 224.00 | 4 195 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 605 504.00 | 1 549 464.00 | 5 056 039.00 | 6 605 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 639 011.00 | | |
DH Report à nouveau | -167 519.00 | | | -167 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 245.00 | -806 530.00 | | -85 245.00 |
DL TOTAL (I) | -202 764.00 | -117 519.00 | | -202 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | 43 746.00 | | 1 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474 370.00 | 2 729 231.00 | | 2 474 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 971 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 137.00 | 715 189.00 | | 733 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 303.00 | 376 665.00 | | 576 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 820.00 | | |
EA Autres dettes | 1 473 694.00 | 37 055.00 | | 1 473 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 804.00 | 4 876 596.00 | | 5 258 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 039.00 | 4 759 077.00 | | 5 056 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 042 881.00 | 302 125.00 | 8 345 007.00 | 8 042 881.00 |
FG Production vendue services | 413 168.00 | 8 394.00 | 421 562.00 | 413 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 456 050.00 | 310 519.00 | 8 766 570.00 | 8 456 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 882 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 262 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 407 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 943 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 275.00 | | | -26 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 904 515.00 | 5 678 239.00 | | 8 904 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 989 761.00 | 6 484 769.00 | | 8 989 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 245.00 | -806 530.00 | | -85 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 664.00 | | 909 077.00 | 1 658 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 55 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 2 317 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 241 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 744.00 | | 2 920.00 | 17 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 388.00 | | 730 374.00 | 1 611 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 532.00 | | 175 783.00 | 29 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 957.00 | 252 910.00 | | 412 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 213.00 | 252 910.00 | | 395 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 236.00 | 690 236.00 | | 690 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
UX Autres créances clients | 184 668.00 | 184 668.00 | | 184 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VC Groupe et associés | 189 532.00 | 189 532.00 | | 189 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 728 482.00 | 2 728 482.00 | | 2 728 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 276.00 | | | 158 276.00 |
VP Divers | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 738.00 | 554 423.00 | 55 315.00 | 609 738.00 |
VW T.V.A. | 155 765.00 | 155 765.00 | | 155 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 757.00 | 3 879 757.00 | | 3 879 757.00 |