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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 587 651.00 | 216 938.00 | 370 713.00 | 587 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 867.00 | 39 365.00 | 1 501.00 | 40 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362 511.00 | 1 683 391.00 | 679 119.00 | 2 362 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 806.00 | 1 958 619.00 | 1 072 186.00 | 3 030 806.00 |
BT Marchandises | 2 230 340.00 | | 2 230 340.00 | 2 230 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 027.00 | | 325 027.00 | 325 027.00 |
BZ Autres créances | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
CF Disponibilités | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 251.00 | | 2 717 251.00 | 2 717 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 057.00 | 1 958 619.00 | 3 789 437.00 | 5 748 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 563 257.00 | | | 1 563 257.00 |
DH Report à nouveau | | -4 007 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 197.00 | -629 524.00 | | -898 197.00 |
DL TOTAL (I) | 715 059.00 | -4 586 742.00 | | 715 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 707.00 | 13 255.00 | | 23 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 824.00 | 6 474 993.00 | | 1 287 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 467.00 | 628 623.00 | | 665 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 175.00 | 733 201.00 | | 743 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 710.00 | 369 224.00 | | 307 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 2 820.00 | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 43 432.00 | 60 137.00 | | 43 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 378.00 | 8 282 256.00 | | 3 074 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 437.00 | 3 695 514.00 | | 3 789 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 489.00 | 7 419 681.00 | | 1 987 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 707.00 | 5 572.00 | | 23 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 837 681.00 | 233 687.00 | 5 071 369.00 | 4 837 681.00 |
FG Production vendue services | 337 606.00 | -550.00 | 337 056.00 | 337 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 175 287.00 | 233 137.00 | 5 408 425.00 | 5 175 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 471 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216 938.00 | |
GE Autres charges | | | 158 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 902.00 | 121 023.00 | | 155 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 691.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 231.00 | | | 82 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 134.00 | 122 715.00 | | 238 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 134.00 | -122 715.00 | | -238 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 918.00 | 5 698 436.00 | | 5 492 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 115.00 | 6 327 960.00 | | 6 391 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 197.00 | -629 524.00 | | -898 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 374.00 | | 439 628.00 | 2 913 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 20 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 196.00 | 3 030 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 076.00 | 2 403 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 575.00 | | | 606 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 926.00 | | 421 528.00 | 2 303 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | | 18 100.00 | 2 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 210.00 | 218 548.00 | 322 076.00 | 1 845 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 285.00 | 218 548.00 | 322 076.00 | 1 826 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 216 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 175.00 | 743 175.00 | | 743 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
UX Autres créances clients | 325 027.00 | | | 325 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VC Groupe et associés | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 324.00 | 858 902.00 | 421 422.00 | 1 280 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VP Divers | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 120.00 | 462 268.00 | 20 851.00 | 483 120.00 |
VW T.V.A. | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 911.00 | 1 987 489.00 | 421 422.00 | 2 408 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |