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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 416.00 | 40 033.00 | 1 382.00 | 41 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 984.00 | 1 731 227.00 | 532 756.00 | 2 263 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 595.00 | 1 790 185.00 | 557 410.00 | 2 347 595.00 |
BT Marchandises | 2 260 375.00 | | 2 260 375.00 | 2 260 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 462.00 | 483.00 | 363 979.00 | 364 462.00 |
BZ Autres créances | 117 335.00 | | 117 335.00 | 117 335.00 |
CF Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 543.00 | | 102 543.00 | 102 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 971.00 | 483.00 | 2 849 487.00 | 2 849 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 567.00 | 1 790 669.00 | 3 406 898.00 | 5 197 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 665 059.00 | 1 563 257.00 | | 665 059.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 642.00 | -898 197.00 | | -751 642.00 |
DL TOTAL (I) | 61 417.00 | 715 059.00 | | 61 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 253.00 | 23 707.00 | | 104 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 938.00 | 1 287 824.00 | | 1 549 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 665 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 730.00 | 743 175.00 | | 728 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 440.00 | 307 710.00 | | 345 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 3 060.00 | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 614 297.00 | 43 432.00 | | 614 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 481.00 | 3 074 378.00 | | 3 345 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 898.00 | 3 789 437.00 | | 3 406 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 869.00 | 1 987 489.00 | | 3 016 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 253.00 | 23 707.00 | | 104 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 113 557.00 | 103 478.00 | 5 217 035.00 | 5 113 557.00 |
FG Production vendue services | 319 494.00 | 566.00 | 320 060.00 | 319 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 433 051.00 | 104 044.00 | 5 537 096.00 | 5 433 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 792 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 150 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 878.00 | 155 902.00 | | 42 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 651.00 | | | 587 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 218.00 | 82 231.00 | | 47 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 748.00 | 238 134.00 | | 677 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652 522.00 | -238 134.00 | | -652 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 262.00 | 5 492 918.00 | | 5 839 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 590 904.00 | 6 391 115.00 | | 6 590 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 642.00 | -898 197.00 | | -751 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 757.00 | 2 307 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 377.00 | | 39 199.00 | 2 403 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 755.00 | 183 260.00 | 134 757.00 | 1 722 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 755.00 | 183 260.00 | 134 757.00 | 1 722 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 731.00 | 728 731.00 | | 728 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 298.00 | 614 298.00 | | 614 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
UX Autres créances clients | 363 882.00 | 363 882.00 | | 363 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VC Groupe et associés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 253.00 | 104 253.00 | | 104 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 438.00 | 1 213 826.00 | 328 612.00 | 1 542 438.00 |
VP Divers | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 192.00 | 584 340.00 | 20 852.00 | 605 192.00 |
VW T.V.A. | 125 438.00 | 125 438.00 | | 125 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 482.00 | 3 016 870.00 | 328 612.00 | 3 345 482.00 |