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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AH Fonds commercial | 367 603.00 | | 367 603.00 | 367 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 776.00 | 11 145.00 | 631.00 | 11 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 110.00 | 559 669.00 | 257 441.00 | 817 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 704.00 | 576 823.00 | 625 880.00 | 1 202 704.00 |
BT Marchandises | 622 090.00 | 30 589.00 | 591 500.00 | 622 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 620.00 | 20 183.00 | 10 436.00 | 30 620.00 |
BZ Autres créances | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
CF Disponibilités | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 338.00 | 50 773.00 | 739 565.00 | 790 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 043.00 | 627 597.00 | 1 365 446.00 | 1 993 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 500 143.00 | | | -3 500 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 475.00 | | | -529 475.00 |
DL TOTAL (I) | -3 979 619.00 | | | -3 979 619.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650 341.00 | | | 4 650 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 254.00 | | | 129 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 732.00 | | | 398 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
EA Autres dettes | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 330 065.00 | | | 5 330 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 446.00 | | | 1 365 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 100 851.00 | | | 5 100 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699 167.00 | 3 775.00 | 2 702 942.00 | 2 699 167.00 |
FD Production vendue biens | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FG Production vendue services | 94 245.00 | | 94 245.00 | 94 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 077.00 | 3 775.00 | 2 797 853.00 | 2 794 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 65 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 832.00 | | | 154 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 442.00 | | | 203 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 299.00 | | | 240 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 966.00 | | | 386 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 524.00 | | | -183 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 057.00 | | | 3 099 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 533.00 | | | 3 628 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 475.00 | | | -529 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 296.00 | | 90 659.00 | 1 509 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 909.00 | 396 342.00 | 1 202 704.00 | 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 663.00 | 373 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | 239 929.00 | 828 886.00 | 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 276.00 | | | 529 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 185.00 | | 90 539.00 | 979 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | 120.00 | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 085.00 | 87 030.00 | 155 292.00 | 645 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441.00 | 399.00 | 831.00 | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 644.00 | 86 631.00 | 154 461.00 | 638 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 732.00 | 398 732.00 | | 398 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VC Groupe et associés | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 4 650 341.00 | 4 550 381.00 | 99 960.00 | 4 650 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
VP Divers | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 162 988.00 | 205.00 | |
VW T.V.A. | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 811.00 | 5 100 851.00 | 99 960.00 | 5 200 811.00 |