| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 1 462.00 | 3 506.00 | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 816.00 | 117 889.00 | 521 926.00 | 639 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 422.00 | 125 362.00 | 526 060.00 | 651 422.00 |
BT Marchandises | 570 798.00 | | 570 798.00 | 570 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 172.00 | 1 583.00 | 38 589.00 | 40 172.00 |
BZ Autres créances | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CF Disponibilités | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 131.00 | 1 583.00 | 754 547.00 | 756 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 554.00 | 126 945.00 | 1 280 608.00 | 1 407 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 397 770.00 | 115 093.00 | | 397 770.00 |
DG Autres réserves | | 700 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 003.00 | -867 323.00 | | -480 003.00 |
DL TOTAL (I) | -32 233.00 | -2 229.00 | | -32 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 867.00 | 220 936.00 | | 795 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 947.00 | 198 672.00 | | 227 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 635.00 | 309 482.00 | | 238 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 828.00 | 77 905.00 | | 41 828.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | 25 403.00 | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 842.00 | 876 528.00 | | 1 312 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 608.00 | 874 298.00 | | 1 280 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 894.00 | 677 855.00 | | 1 084 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 128.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 596.00 | 3 226.00 | 1 795 822.00 | 1 792 596.00 |
FG Production vendue services | 73 211.00 | 106.00 | 73 318.00 | 73 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 807.00 | 3 333.00 | 1 869 141.00 | 1 865 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 31 708.00 | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 904.00 | 367 603.00 | | 11 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 176.00 | 475 044.00 | | 13 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 176.00 | -465 841.00 | | -13 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 327.00 | 2 149 122.00 | | 1 891 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 330.00 | 3 016 446.00 | | 2 371 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 003.00 | -867 323.00 | | -480 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 368.00 | | 546 020.00 | 425 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 965.00 | 651 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 845.00 | 645 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 208.00 | | 545 870.00 | 419 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 714.00 | 69 699.00 | 213 051.00 | 268 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 704.00 | 69 699.00 | 213 051.00 | 262 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
6T Sur comptes clients | 5 417.00 | | 3 833.00 | 5 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 928.00 | | 13 344.00 | 14 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 928.00 | | 13 344.00 | 14 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 636.00 | 238 636.00 | | 238 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VI Groupe et associés | 795 868.00 | 795 868.00 | | 795 868.00 |
VP Divers | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 313.00 | 146 133.00 | 180.00 | 146 313.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 895.00 | 1 084 895.00 | | 1 084 895.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |