| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 432.00 | 5 596.00 | 836.00 | 6 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 2 747.00 | 2 221.00 | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 437.00 | 209 111.00 | 442 325.00 | 651 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 845.00 | 218 287.00 | 445 557.00 | 663 845.00 |
BT Marchandises | 599 356.00 | 90 606.00 | 508 749.00 | 599 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 980.00 | | 164 980.00 | 164 980.00 |
BZ Autres créances | 256 567.00 | | 256 567.00 | 256 567.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 847.00 | 90 606.00 | 964 240.00 | 1 054 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 692.00 | 308 893.00 | 1 409 798.00 | 1 718 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 397 770.00 | | |
DG Autres réserves | 217 766.00 | | | 217 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 426.00 | -480 003.00 | | -211 426.00 |
DL TOTAL (I) | 56 339.00 | -32 233.00 | | 56 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 034.00 | 795 867.00 | | 580 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 816.00 | 227 947.00 | | 322 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 354.00 | 238 635.00 | | 331 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 624.00 | 41 828.00 | | 111 624.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | 8 562.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 458.00 | 1 312 842.00 | | 1 353 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 798.00 | 1 280 608.00 | | 1 409 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 034.00 | | | 580 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 138.00 | | 2 005 138.00 | 2 005 138.00 |
FG Production vendue services | 120 333.00 | | 120 333.00 | 120 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 472.00 | | 2 125 472.00 | 2 125 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 606.00 | |
GE Autres charges | | | 49 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 534.00 | 1 891 327.00 | | 2 142 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 960.00 | 2 371 330.00 | | 2 353 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 426.00 | -480 003.00 | | -211 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 413.00 | | 11 620.00 | 645 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 656 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447.00 | 656 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 233.00 | | 11 620.00 | 645 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 352.00 | 92 507.00 | | 119 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 352.00 | 92 507.00 | | 119 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 355.00 | 331 355.00 | | 331 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 164 980.00 | 164 980.00 | | 164 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VC Groupe et associés | 198 658.00 | 198 658.00 | | 198 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VI Groupe et associés | 580 034.00 | 466 714.00 | 113 320.00 | 580 034.00 |
VP Divers | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |