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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 645.00 | 1 173.00 | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 699.00 | 262 058.00 | 67 641.00 | 329 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 689.00 | | 87 689.00 | 87 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 366.00 | 268 714.00 | 156 653.00 | 425 366.00 |
BT Marchandises | 578 825.00 | 9 511.00 | 569 314.00 | 578 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 996.00 | 5 416.00 | 79 579.00 | 84 996.00 |
BZ Autres créances | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 572.00 | 14 927.00 | 717 644.00 | 732 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 940.00 | 283 642.00 | 874 298.00 | 1 157 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 093.00 | 606 380.00 | | 115 093.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 323.00 | -491 286.00 | | -867 323.00 |
DL TOTAL (I) | -2 229.00 | 165 093.00 | | -2 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 128.00 | 32 472.00 | | 44 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 936.00 | 525 286.00 | | 220 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 672.00 | 186 712.00 | | 198 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 482.00 | 301 479.00 | | 309 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 905.00 | 67 475.00 | | 77 905.00 |
EA Autres dettes | 25 403.00 | 87 203.00 | | 25 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 528.00 | 1 200 630.00 | | 876 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 298.00 | 1 365 724.00 | | 874 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 855.00 | 1 013 918.00 | | 677 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 128.00 | 32 472.00 | | 44 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006 758.00 | 3 368.00 | 2 010 127.00 | 2 006 758.00 |
FG Production vendue services | 74 307.00 | 225.00 | 74 532.00 | 74 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 066.00 | 3 593.00 | 2 084 659.00 | 2 081 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 344.00 | |
GE Autres charges | | | 73 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 203.00 | 15 000.00 | | 9 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 708.00 | 132 073.00 | | 31 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 603.00 | | | 367 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 044.00 | 132 073.00 | | 475 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 841.00 | -117 073.00 | | -465 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 977.00 | 419 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 085.00 | | 94 099.00 | 840 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 315.00 | 134 465.00 | 515 077.00 | 643 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 315.00 | 134 465.00 | 515 077.00 | 643 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 482.00 | 309 482.00 | | 309 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VC Groupe et associés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VI Groupe et associés | 220 936.00 | 220 936.00 | | 220 936.00 |
VP Divers | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 169.00 | 13 198.00 | | 13 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 033.00 | 151 062.00 | | 151 033.00 |
VW T.V.A. | 18 308.00 | 18 309.00 | | 18 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 676.00 | 678 857.00 | | 671 676.00 |