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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 432.00 | 6 014.00 | 418.00 | 6 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 4 032.00 | 936.00 | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 361.00 | 301 587.00 | 367 774.00 | 669 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 769.00 | 312 466.00 | 369 303.00 | 681 769.00 |
BT Marchandises | 623 549.00 | 61 324.00 | 562 225.00 | 623 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
BZ Autres créances | 109 260.00 | | 109 260.00 | 109 260.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 085.00 | 61 324.00 | 774 760.00 | 836 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 855.00 | 373 790.00 | 1 144 064.00 | 1 517 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 339.00 | 217 766.00 | | 6 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 434.00 | -211 426.00 | | -197 434.00 |
DL TOTAL (I) | -141 094.00 | 56 339.00 | | -141 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 777.00 | 4 486.00 | | 13 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 909.00 | 580 034.00 | | 450 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 322 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 952.00 | 331 354.00 | | 281 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 500.00 | 111 624.00 | | 133 500.00 |
EA Autres dettes | 405 018.00 | 3 142.00 | | 405 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 158.00 | 1 353 458.00 | | 1 285 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 064.00 | 1 409 798.00 | | 1 144 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 232.00 | 917 321.00 | | 1 218 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 066.00 | 12 277.00 | 2 393 343.00 | 2 381 066.00 |
FG Production vendue services | 147 592.00 | | 147 592.00 | 147 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 658.00 | 12 277.00 | 2 540 936.00 | 2 528 658.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 904.00 | 2 142 534.00 | | 2 668 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 339.00 | 2 353 961.00 | | 2 866 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 434.00 | -211 426.00 | | -197 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 372.00 | 92 507.00 | | 119 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 372.00 | 92 507.00 | | 119 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 355.00 | 331 355.00 | | 331 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 164 980.00 | 164 980.00 | | 164 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VC Groupe et associés | 198 658.00 | 198 658.00 | | 198 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VI Groupe et associés | 580 034.00 | 466 714.00 | 113 320.00 | 580 034.00 |
VP Divers | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 093.00 | 16 083.00 | | 16 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |