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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AH Fonds commercial | 367 603.00 | | 367 603.00 | 367 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 776.00 | 11 513.00 | 263.00 | 11 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 307.00 | 631 701.00 | 196 606.00 | 828 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 847.00 | 649 225.00 | 564 622.00 | 1 213 847.00 |
BT Marchandises | 635 253.00 | 30 589.00 | 604 663.00 | 635 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 700.00 | 20 183.00 | 99 516.00 | 119 700.00 |
BZ Autres créances | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
CF Disponibilités | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 875.00 | 50 773.00 | 801 101.00 | 851 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 722.00 | 699 998.00 | 1 365 724.00 | 2 065 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 606 380.00 | | | 606 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 286.00 | | | -491 286.00 |
DL TOTAL (I) | 165 093.00 | | | 165 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 286.00 | | | 525 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 712.00 | | | 186 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 479.00 | | | 301 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
EA Autres dettes | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 630.00 | | | 1 200 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 724.00 | | | 1 365 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 918.00 | | | 1 013 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 025.00 | | 2 057 025.00 | 2 057 025.00 |
FG Production vendue services | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 820.00 | | 2 131 820.00 | 2 131 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 401.00 | |
GE Autres charges | | | 51 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 073.00 | | | 132 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 073.00 | | | 132 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 073.00 | | | -117 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 862.00 | | | 2 161 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 148.00 | | | 2 653 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 286.00 | | | -491 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 704.00 | | 11 202.00 | 1 202 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 150.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | | 1 213 847.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 612.00 | | | 373 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 886.00 | | 11 197.00 | 828 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 5.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 823.00 | 72 401.00 | | 576 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 814.00 | 72 401.00 | | 570 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
6T Sur comptes clients | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 773.00 | | 15 000.00 | 65 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 479.00 | 301 479.00 | | 301 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VB T. V. A. | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VC Groupe et associés | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VI Groupe et associés | 525 286.00 | 525 286.00 | | 525 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
VP Divers | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 237.00 | 200 087.00 | 150.00 | 200 237.00 |
VW T.V.A. | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 918.00 | 1 013 918.00 | | 1 013 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |