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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 356.00 | | 634 356.00 | 634 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CF Disponibilités | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 486.00 | | 172 486.00 | 172 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 842.00 | | 806 842.00 | 806 842.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 889.00 | -319.00 | | 2 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 150.00 | 3 208.00 | | 17 150.00 |
DL TOTAL (I) | 21 039.00 | 3 888.00 | | 21 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 467.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 760.00 | 303 729.00 | | 330 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 783.00 | 6 501.00 | | 148 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 019.00 | 6 232.00 | | 36 019.00 |
EA Autres dettes | 270 000.00 | 320 000.00 | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 803.00 | 636 930.00 | | 785 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 842.00 | 640 819.00 | | 806 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 803.00 | | | 785 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 232.00 | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 130.00 | 15 011.00 | | 165 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 980.00 | 11 803.00 | | 147 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 150.00 | 3 208.00 | | 17 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 106.00 | | | 600 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 106.00 | | | 600 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 760.00 | 330 760.00 | | 330 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 783.00 | 148 783.00 | | 148 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 967.00 | 55 611.00 | 33 356.00 | 86 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 803.00 | 785 803.00 | | 785 803.00 |