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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655 948.00 | 2 655 948.00 | | 2 655 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 055.00 | | 135 055.00 | 135 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 794.00 | 2 655 948.00 | 1 846 846.00 | 4 502 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 2 639 246.00 | | 2 639 246.00 | 2 639 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
CF Disponibilités | 225 741.00 | | 225 741.00 | 225 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 024 733.00 | | 3 024 733.00 | 3 024 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 528.00 | 2 655 948.00 | 4 871 580.00 | 7 527 528.00 |
CU Autres participations | 1 711 684.00 | | 1 711 684.00 | 1 711 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -464 776.00 | -90 979.00 | | -464 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 996.00 | -373 796.00 | | 83 996.00 |
DL TOTAL (I) | -379 679.00 | -463 676.00 | | -379 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 844.00 | 845 924.00 | | 825 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 644.00 | 1 300 587.00 | | 1 249 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 655.00 | 2 876 880.00 | | 2 876 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 333.00 | 6 000.00 | | 4 333.00 |
EA Autres dettes | 294 782.00 | 300 082.00 | | 294 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 251 259.00 | 5 329 475.00 | | 5 251 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 580.00 | 4 865 798.00 | | 4 871 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 80 537.00 | 80 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 80 537.00 | 80 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 785.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 189.00 | 177.00 | | 68 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 189.00 | 177.00 | | 68 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 311.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 854.00 | -134.00 | | 65 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 829.00 | 2 173.00 | | 148 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 832.00 | 375 970.00 | | 64 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 996.00 | -373 796.00 | | 83 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 949.00 | | | 2 655 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655 949.00 | | | 2 655 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249 645.00 | 1 249 645.00 | | 1 249 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 655.00 | 2 876 655.00 | | 2 876 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 783.00 | 294 783.00 | | 294 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 161.00 | | 135 161.00 | 135 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 844.00 | 18 866.00 | 679 133.00 | 825 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665 246.00 | 2 665 246.00 | | 2 665 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 407.00 | 2 665 246.00 | 135 161.00 | 2 800 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 251 260.00 | 4 444 282.00 | 679 133.00 | 5 251 260.00 |