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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655 948.00 | 2 329 652.00 | 326 296.00 | 2 655 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 810.00 | | 135 810.00 | 135 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453 549.00 | 2 329 652.00 | 2 123 897.00 | 4 453 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 607 737.00 | | 2 607 737.00 | 2 607 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
CF Disponibilités | 308 051.00 | | 308 051.00 | 308 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 535.00 | | 3 020 535.00 | 3 020 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 474 084.00 | 2 329 652.00 | 5 144 432.00 | 7 474 084.00 |
CU Autres participations | 1 661 684.00 | | 1 661 684.00 | 1 661 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -52 665.00 | 8 114.00 | | -52 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 314.00 | -60 779.00 | | -38 314.00 |
DL TOTAL (I) | -89 879.00 | -51 565.00 | | -89 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 159.00 | 884 097.00 | | 864 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 863.00 | 1 104 375.00 | | 1 185 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 760.00 | 2 891 450.00 | | 2 888 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 216.00 | 6 000.00 | | 6 216.00 |
EA Autres dettes | 289 312.00 | 429 928.00 | | 289 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 234 311.00 | 5 315 850.00 | | 5 234 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 432.00 | 5 264 285.00 | | 5 144 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 124 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 1 442.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 1 442.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | -1 442.00 | | -1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 016.00 | 1 596 540.00 | | 124 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 331.00 | 1 657 320.00 | | 162 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 314.00 | -60 779.00 | | -38 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 942.00 | 100 710.00 | | 2 228 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228 942.00 | 100 710.00 | | 2 228 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185 863.00 | 1 185 863.00 | | 1 185 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 761.00 | 2 888 761.00 | | 2 888 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 313.00 | 289 313.00 | | 289 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 916.00 | | 135 916.00 | 135 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 159.00 | 17 748.00 | 75 435.00 | 864 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645 019.00 | 2 645 019.00 | | 2 645 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 935.00 | 2 645 019.00 | 135 916.00 | 2 780 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234 312.00 | 4 387 901.00 | 75 435.00 | 5 234 312.00 |