| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655 948.00 | 2 655 948.00 | | 2 655 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 390.00 | | 137 390.00 | 137 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 129.00 | 2 655 948.00 | 1 849 180.00 | 4 505 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 608 828.00 | | 2 608 828.00 | 2 608 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
CF Disponibilités | 237 778.00 | | 237 778.00 | 237 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 617.00 | | 3 016 617.00 | 3 016 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 521 747.00 | 2 655 948.00 | 4 865 798.00 | 7 521 747.00 |
CU Autres participations | 1 711 684.00 | | 1 711 684.00 | 1 711 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -90 979.00 | -52 665.00 | | -90 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 796.00 | -38 314.00 | | -373 796.00 |
DL TOTAL (I) | -463 676.00 | -89 879.00 | | -463 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 924.00 | 864 159.00 | | 845 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 587.00 | 1 185 863.00 | | 1 300 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 880.00 | 2 888 760.00 | | 2 876 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 6 216.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 300 082.00 | 289 312.00 | | 300 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 475.00 | 5 234 311.00 | | 5 329 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 798.00 | 5 144 432.00 | | 4 865 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 1 675.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 1 675.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -1 675.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173.00 | 124 016.00 | | 2 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 970.00 | 162 331.00 | | 375 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 796.00 | -38 314.00 | | -373 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 652.00 | 326 296.00 | | 2 329 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329 652.00 | 326 296.00 | | 2 329 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 587.00 | 1 300 587.00 | | 1 300 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 881.00 | 2 876 881.00 | | 2 876 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 083.00 | 300 083.00 | | 300 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 496.00 | | 137 496.00 | 137 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 924.00 | 20 299.00 | 677 284.00 | 845 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645 092.00 | 2 645 092.00 | | 2 645 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 588.00 | 2 645 092.00 | 137 496.00 | 2 782 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 475.00 | 4 503 850.00 | 677 284.00 | 5 329 475.00 |