| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638 882.00 | 901 414.00 | 1 737 467.00 | 2 638 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 440.00 | | 116 440.00 | 116 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 613.00 | 901 414.00 | 3 503 198.00 | 4 404 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 759.00 | | 1 377 759.00 | 1 377 759.00 |
BZ Autres créances | 1 305 200.00 | | 1 305 200.00 | 1 305 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 464.00 | | 267 464.00 | 267 464.00 |
CF Disponibilités | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 382.00 | | 3 152 382.00 | 3 152 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 556 995.00 | 901 414.00 | 6 655 581.00 | 7 556 995.00 |
CU Autres participations | 1 649 184.00 | | 1 649 184.00 | 1 649 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 939.00 | 2 888.00 | | 19 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 824.00 | 17 150.00 | | -11 824.00 |
DL TOTAL (I) | 9 214.00 | 21 039.00 | | 9 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 087.00 | 241.00 | | 898 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 795.00 | 330 759.00 | | 1 026 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 815.00 | 148 783.00 | | 3 077 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 261.00 | 36 019.00 | | 6 261.00 |
EA Autres dettes | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 367 408.00 | | | 1 367 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 646 367.00 | 785 803.00 | | 6 646 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 655 581.00 | 806 842.00 | | 6 655 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 150 941.00 | 1 150 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 150 941.00 | 1 150 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 638 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 396.00 | 165 130.00 | | 3 792 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 221.00 | 147 979.00 | | 3 804 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 824.00 | 17 150.00 | | -11 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026 795.00 | 1 026 795.00 | | 1 026 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 816.00 | 3 077 816.00 | | 3 077 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 367 408.00 | 1 367 408.00 | | 1 367 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 087.00 | 898 087.00 | | 898 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 507.00 | 2 682 961.00 | 116 546.00 | 2 799 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 646 367.00 | 6 646 367.00 | | 6 646 367.00 |