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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 444.00 | 36 902.00 | 8 543.00 | 45 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 258 224.00 | 36 902.00 | 55 221 322.00 | 55 258 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
BZ Autres créances | 8 548 941.00 | 2 370 367.00 | 6 178 575.00 | 8 548 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 747 866.00 | | 12 747 866.00 | 12 747 866.00 |
CF Disponibilités | 6 522 838.00 | | 6 522 838.00 | 6 522 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 923 683.00 | 2 370 367.00 | 25 553 316.00 | 27 923 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 182 787.00 | 2 407 268.00 | 80 775 519.00 | 83 182 787.00 |
CU Autres participations | 55 212 701.00 | | 55 212 701.00 | 55 212 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 692 100.00 | | | 44 692 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 695 198.00 | | | 695 198.00 |
DG Autres réserves | 8 816 545.00 | | | 8 816 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 034.00 | | | 2 445 034.00 |
DK Provisions réglementées | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 56 649 915.00 | | | 56 649 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 577 136.00 | | | 16 577 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 568 649.00 | | | 6 568 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 122.00 | | | 180 122.00 |
EA Autres dettes | 699 760.00 | | | 699 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 087 719.00 | | | 24 087 719.00 |
ED (V) | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 775 519.00 | | | 80 775 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 385 944.00 | | | 9 385 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 200.00 | | 514 200.00 | 514 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 200.00 | | 514 200.00 | 514 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 449 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 235 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 445 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 431 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 207 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -735 107.00 | | | -735 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 346.00 | | | 4 791 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 312.00 | | | 2 346 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445 034.00 | | | 2 445 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 303 873.00 | | | 55 303 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 650.00 | 55 212 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 650.00 | 55 258 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 258 429.00 | | | 55 258 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 290.00 | 9 611.00 | | 27 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 290.00 | 9 611.00 | | 27 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 924 952.00 | 1 445 414.00 | | 924 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 952.00 | 1 445 414.00 | | 924 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 990.00 | 1 445 414.00 | | 925 990.00 |
UG ‐ Financières | | 1 445 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 760.00 | 699 760.00 | | 699 760.00 |
UX Autres créances clients | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 7 712 374.00 | | | 7 712 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 577 136.00 | 1 875 361.00 | 7 767 056.00 | 16 577 136.00 |
VI Groupe et associés | 6 568 649.00 | 6 568 649.00 | | 6 568 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862 111.00 | | | 1 862 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835 645.00 | | | 835 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 652 978.00 | 8 652 978.00 | | 8 652 978.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 087 719.00 | 9 385 944.00 | 7 767 056.00 | 24 087 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 259.00 | | | 138 259.00 |
ST Autres comptes | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 685.00 | | | 223 685.00 |