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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 32 759 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 110 046.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 151 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 009 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 029 404.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 170 587.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 478 544.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 349 129.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 244 452.00 | | 2 244 452.00 | 2 244 452.00 |
CF Disponibilités | | | 26 535 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 283 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 817 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 93 849 686.00 | |
CU Autres participations | 55 216 988.00 | | 55 216 988.00 | 55 216 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 692 100.00 | 44 692 100.00 | | 44 692 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 580 910.00 | 5 366 391.00 | | 9 580 910.00 |
DG Autres réserves | 11 029 746.00 | 8 536 794.00 | | 11 029 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411 403.00 | 4 741 154.00 | | 3 411 403.00 |
DL TOTAL (I) | 58 684 773.00 | 56 080 491.00 | | 58 684 773.00 |
DP Provisions pour risques | 1 681 527.00 | 1 458 626.00 | | 1 681 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 727.00 | 316 241.00 | | 559 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 681 527.00 | 1 458 626.00 | | 1 681 527.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 514.00 | 219.00 | | 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 117 472.00 | 17 624 532.00 | | 16 117 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 509.00 | 62 317.00 | | 557 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 160 831.00 | 7 928 206.00 | | 7 160 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054 435.00 | 2 645 199.00 | | 3 054 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 856.00 | 448 289.00 | | 359 856.00 |
EA Autres dettes | 6 233 281.00 | 6 656 967.00 | | 6 233 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 483 385.00 | 35 365 510.00 | | 33 483 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 849 686.00 | 92 904 627.00 | | 93 849 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 286 229.00 | 17 079 967.00 | | 9 286 229.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 411 764.00 | 6 022 000.00 | | 4 411 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 872 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 705 768.00 | |
FG Production vendue services | 873 900.00 | | 873 900.00 | 873 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 578 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 934 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 702 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 976 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 12 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 404 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 529 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 192 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217 189.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 546 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 214 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 652.00 | 685 574.00 | | 118 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 513 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 652.00 | 685 574.00 | | 118 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 479.00 | 1 033 859.00 | | 397 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 486.00 | 316 241.00 | | 243 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 479.00 | 1 033 859.00 | | 397 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 827.00 | -318 285.00 | | -278 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 708 577.00 | 792 358.00 | | 708 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815 447.00 | 2 630 834.00 | | 1 815 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 022.00 | 7 359 180.00 | | 5 310 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 619.00 | 2 618 026.00 | | 1 898 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 411 403.00 | 4 741 154.00 | | 3 411 403.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 411 764.00 | 6 022 000.00 | | 4 411 764.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 411 764.00 | 6 022 000.00 | | 4 411 764.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 330 838.00 | | 21 500.00 | 55 330 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 216 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 059.00 | 55 234 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 059.00 | 17 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 059.00 | | 17 290.00 | 118 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 212 779.00 | | 4 210.00 | 55 212 779.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 372.00 | 10 756.00 | 57 718.00 | 50 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 372.00 | 10 756.00 | 57 718.00 | 50 372.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 241.00 | 243 486.00 | | 316 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 600 000.00 | 207 808.00 | | 2 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 000.00 | 207 808.00 | | 2 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916 241.00 | 451 294.00 | | 2 916 241.00 |
UG ‐ Financières | | 207 808.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 486.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
UX Autres créances clients | 364 490.00 | 364 490.00 | | 364 490.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 8 824 417.00 | 8 824 417.00 | | 8 824 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 557 505.00 | 2 505 612.00 | 8 051 893.00 | 10 557 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 521 154.00 | 6 521 154.00 | | 6 521 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 290 767.00 | | | 2 290 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691 667.00 | 691 667.00 | | 691 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 940 977.00 | 9 940 977.00 | | 9 940 977.00 |
VW T.V.A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 338 122.00 | 9 286 229.00 | 8 051 893.00 | 17 338 122.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |