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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 059.00 | 26 760.00 | 91 299.00 | 118 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 330 838.00 | 26 760.00 | 55 304 078.00 | 55 330 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 590.00 | | 107 590.00 | 107 590.00 |
BZ Autres créances | 8 310 253.00 | 2 600 000.00 | 5 710 253.00 | 8 310 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 470 099.00 | | 7 470 099.00 | 7 470 099.00 |
CF Disponibilités | 6 191 277.00 | | 6 191 277.00 | 6 191 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 079 487.00 | 2 600 000.00 | 19 479 487.00 | 22 079 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 410 325.00 | 2 626 760.00 | 74 783 565.00 | 77 410 325.00 |
CU Autres participations | 55 212 779.00 | | 55 212 779.00 | 55 212 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 692 100.00 | | | 44 692 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076 548.00 | | | 1 076 548.00 |
DG Autres réserves | 6 051 167.00 | | | 6 051 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616 450.00 | | | 2 616 450.00 |
DL TOTAL (I) | 54 436 265.00 | | | 54 436 265.00 |
DP Provisions pour risques | 513 646.00 | | | 513 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 646.00 | | | 513 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 875 886.00 | | | 12 875 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 648 476.00 | | | 6 648 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 659.00 | | | 228 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 236.00 | | 1 220.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 833 654.00 | | | 19 833 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 783 565.00 | | | 74 783 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 833 654.00 | | | 19 833 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 779 588.00 | 3 056 958.00 | | 2 779 588.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 786 628.00 | 881 884.00 | | 786 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 692 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 591 518.00 | |
FG Production vendue services | 514 199.00 | | 514 199.00 | 514 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 199.00 | | 514 199.00 | 514 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 115 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -9.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 099 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 165 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 602 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 758 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 824 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 709 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 827.00 | 180 260.00 | | 133 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 981.00 | | | 1 113 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 981.00 | | | 1 113 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113 981.00 | | | -1 113 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 459 521.00 | 339 296.00 | | 459 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 761.00 | | | -20 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 015.00 | | | 6 566 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 564.00 | | | 3 949 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616 450.00 | | | 2 616 450.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 779 588.00 | 3 056 958.00 | | 2 779 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 330 838.00 | | | 55 330 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 212 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 330 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 059.00 | | | 118 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 212 779.00 | | | 55 212 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148.00 | 23 612.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 23 612.00 | | 3 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 513 646.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 007 293.00 | 758 539.00 | 1 165 833.00 | 3 007 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007 293.00 | 758 539.00 | 1 165 833.00 | 3 007 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 007 293.00 | 1 272 185.00 | 1 165 833.00 | 3 007 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 646.00 | | |
UG ‐ Financières | | 758 539.00 | 1 165 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 107 590.00 | 107 590.00 | | 107 590.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VC Groupe et associés | 7 455 754.00 | 7 455 754.00 | | 7 455 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 817 985.00 | 12 817 985.00 | | 12 817 985.00 |
VI Groupe et associés | 6 648 476.00 | 6 648 476.00 | | 6 648 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 885 107.00 | | | 1 885 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 207.00 | 340 207.00 | | 340 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 646.00 | 513 646.00 | | 513 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 418 111.00 | 8 418 111.00 | | 8 418 111.00 |
VW T.V.A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 833 654.00 | 19 833 654.00 | | 19 833 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 958.00 | | | 114 958.00 |
ST Autres comptes | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 748.00 | | | 74 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 329.00 | | | 115 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
ZE Dividendes | 9 857 845.00 | | | 9 857 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 554.00 | | | 252 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |