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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 32 759 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 107 277.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 290.00 | 6 868.00 | 10 422.00 | 17 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 086 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 234 279.00 | 6 868.00 | 55 227 411.00 | 55 234 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 621 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 621.00 | | 142 621.00 | 142 621.00 |
BZ Autres créances | 6 089 366.00 | 2 807 808.00 | 3 281 558.00 | 6 089 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 614 060.00 | | 6 614 060.00 | 6 614 060.00 |
CF Disponibilités | 10 311 533.00 | | 10 311 533.00 | 10 311 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 164 518.00 | 2 807 808.00 | 20 356 710.00 | 23 164 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 398 797.00 | 2 814 676.00 | 75 584 121.00 | 78 398 797.00 |
CU Autres participations | 55 216 989.00 | | 55 216 989.00 | 55 216 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 692 100.00 | 44 692 100.00 | | 44 692 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 614 999.00 | 1 444 428.00 | | 1 614 999.00 |
DG Autres réserves | 14 270 580.00 | 11 029 746.00 | | 14 270 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 545 188.00 | 3 411 403.00 | | 4 545 188.00 |
DL TOTAL (I) | 65 122 866.00 | 60 577 678.00 | | 65 122 866.00 |
DP Provisions pour risques | 1 286 311.00 | 1 681 527.00 | | 1 286 311.00 |
DQ Provisions pour charges | | 559 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 559 727.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 468.00 | 514.00 | | 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 051 893.00 | 10 557 505.00 | | 8 051 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 686.00 | 557 509.00 | | 1 271 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 700.00 | 32 738.00 | | 34 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 122.00 | 226 209.00 | | 323 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 854.00 | 359 856.00 | | 209 854.00 |
EA Autres dettes | 2 051 071.00 | 6 521 154.00 | | 2 051 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 461 255.00 | 17 338 122.00 | | 10 461 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 584 121.00 | 78 475 527.00 | | 75 584 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 286 229.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 858 957.00 | 4 411 764.00 | | 4 858 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 989 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 760 732.00 | |
FG Production vendue services | 873 900.00 | | 873 900.00 | 873 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 900.00 | | 873 900.00 | 873 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 234 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 393 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 263 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 002.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 401 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 809 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 453 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 039.00 | 906.00 | | 54 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 727.00 | | | 559 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 766.00 | 61 406.00 | | 613 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 727.00 | 79 680.00 | | 559 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 727.00 | 383 507.00 | | 559 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 039.00 | -322 102.00 | | 54 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 616.00 | 708 577.00 | | 266 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 270.00 | -218 334.00 | | -37 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 313.00 | 5 310 023.00 | | 6 778 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 125.00 | 1 898 619.00 | | 2 233 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 545 188.00 | 3 411 404.00 | | 4 545 188.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 858 957.00 | 4 411 764.00 | | 4 858 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 234 279.00 | | | 55 234 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 216 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 234 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 216 989.00 | | | 55 216 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410.00 | 3 458.00 | 6 868.00 | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | 3 458.00 | 6 868.00 | 3 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 727.00 | | 559 727.00 | 559 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 807 808.00 | | | 2 807 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807 808.00 | | | 2 807 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367 535.00 | | 559 727.00 | 3 367 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 559 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 128.00 | 125 128.00 | | 125 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
UX Autres créances clients | 142 621.00 | 142 621.00 | | 142 621.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 6 029 229.00 | 6 029 229.00 | | 6 029 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 051 893.00 | 2 293 984.00 | 5 757 909.00 | 8 051 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 051 071.00 | 2 051 071.00 | | 2 051 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 505 611.00 | | | 2 505 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 238 924.00 | 6 238 924.00 | | 6 238 924.00 |
VW T.V.A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 461 255.00 | 4 703 346.00 | 5 757 909.00 | 10 461 255.00 |