| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 759 000.00 | | 32 759 000.00 | 32 759 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120 620.00 | | 1 120 620.00 | 1 120 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 099 645.00 | | 14 099 645.00 | 14 099 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843 043.00 | | 2 843 043.00 | 2 843 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 063 308.00 | | 18 063 308.00 | 18 063 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 054.00 | | 599 054.00 | 599 054.00 |
BZ Autres créances | 1 701 788.00 | | 1 701 788.00 | 1 701 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 388 910.00 | 51 852.00 | 10 337 059.00 | 10 388 910.00 |
CF Disponibilités | 30 417 472.00 | | 30 417 472.00 | 30 417 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 429.00 | | 374 429.00 | 374 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 012 215.00 | | 46 012 215.00 | 46 012 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 208 952.00 | | 97 208 952.00 | 97 208 952.00 |
CU Autres participations | 55 212 779.00 | | 55 212 779.00 | 55 212 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 692 100.00 | 44 692 100.00 | | 44 692 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 817 450.00 | | | 817 450.00 |
DG Autres réserves | 11 139 328.00 | | | 11 139 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181 968.00 | | | 5 181 968.00 |
DL TOTAL (I) | 57 845 202.00 | 54 628 284.00 | | 57 845 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 457 087.00 | 1 429 025.00 | | 1 457 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 578 559.00 | 29 721 565.00 | | 25 578 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | 5 334.00 | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953 900.00 | 6 728 523.00 | | 6 953 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 078.00 | | | 179 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | 238 393.00 | | 1 236.00 |
EA Autres dettes | 1 215 978.00 | 1 292 284.00 | | 1 215 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 906 662.00 | 42 835 673.00 | | 37 906 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 208 952.00 | 98 930 869.00 | | 97 208 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 822 050.00 | | | 5 822 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 639 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 989 120.00 | |
FG Production vendue services | 576 650.00 | | 576 650.00 | 576 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 628 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 701 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 088 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 029.00 | |
GE Autres charges | | | 6 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 082 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 867 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 018 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 006 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 260.00 | 839 036.00 | | 180 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 693.00 | 14 849.00 | | 35 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 567.00 | 824 187.00 | | 144 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 305 961.00 | | | 7 305 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 993.00 | | | 2 123 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 181 968.00 | | | 5 181 968.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 056 958.00 | 4 966 223.00 | | 3 056 958.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 258 224.00 | 78.00 | 118 059.00 | 55 258 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 55 212 779.00 | 78.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78.00 | 45 444.00 | 55 330 838.00 | 78.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 444.00 | 118 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 444.00 | | 118 059.00 | 45 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 212 779.00 | 78.00 | | 55 212 779.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 902.00 | 4 440.00 | 38 193.00 | 36 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 902.00 | 4 440.00 | 38 193.00 | 36 902.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 370 367.00 | 636 927.00 | | 2 370 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370 367.00 | 636 927.00 | | 2 370 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 371 405.00 | 636 927.00 | 1 038.00 | 2 371 405.00 |
UG ‐ Financières | | 636 927.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 038.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 349.00 | 648 349.00 | | 648 349.00 |
UX Autres créances clients | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
VC Groupe et associés | 7 762 810.00 | | | 7 762 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 703 211.00 | 1 886 544.00 | 7 658 759.00 | 14 703 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 036 639.00 | 3 036 639.00 | | 3 036 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 873 924.00 | | | 1 873 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 218.00 | | | 262 218.00 |
VP Divers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 150 654.00 | 8 150 654.00 | | 8 150 654.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 638 717.00 | 5 822 050.00 | 7 658 759.00 | 18 638 717.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 730.00 | | | 82 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 094.00 | | | 97 094.00 |
ST Autres comptes | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 779.00 | | | 103 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 452.00 | | | 223 452.00 |