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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 113 801.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 059.00 | 50 371.00 | 67 687.00 | 118 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 832 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 330 838.00 | 50 371.00 | 55 280 466.00 | 55 330 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 590.00 | | 107 590.00 | 107 590.00 |
BZ Autres créances | 8 000 958.00 | 2 600 000.00 | 5 400 958.00 | 8 000 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 897 583.00 | | 1 897 583.00 | 1 897 583.00 |
CF Disponibilités | 13 886 435.00 | | 13 886 435.00 | 13 886 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 893 161.00 | 2 600 000.00 | 21 293 161.00 | 23 893 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 223 999.00 | 2 650 372.00 | 76 573 627.00 | 79 223 999.00 |
CU Autres participations | 55 212 778.00 | | 55 212 778.00 | 55 212 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 692 100.00 | 44 692 100.00 | | 44 692 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 207 370.00 | 1 076 548.00 | | 1 207 370.00 |
DG Autres réserves | 8 536 794.00 | 6 051 166.00 | | 8 536 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 741 154.00 | 2 616 450.00 | | 4 741 154.00 |
DL TOTAL (I) | 59 177 419.00 | 54 436 265.00 | | 59 177 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 513 645.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 316 241.00 | | | 316 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 241.00 | 513 645.00 | | 316 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 848 272.00 | 12 875 885.00 | | 11 848 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981 764.00 | 6 648 476.00 | | 4 981 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 423.00 | 80 620.00 | | 37 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 493.00 | 228 658.00 | | 212 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 289.00 | 1 220.00 | | 448 289.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 079 967.00 | 19 833 654.00 | | 17 079 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 573 627.00 | 74 783 564.00 | | 76 573 627.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 022 000.00 | 2 779 588.00 | | 6 022 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 814 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 790 199.00 | |
FG Production vendue services | 993 900.00 | | 993 900.00 | 993 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 900.00 | | 993 900.00 | 993 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -77 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 471 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 206 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 818 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 447 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 280 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513 645.00 | | | 513 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 645.00 | | | 513 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 850.00 | | | 513 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 113 981.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 241.00 | | | 316 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 091.00 | 1 113 981.00 | | 830 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 446.00 | -1 113 981.00 | | -316 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 946.00 | -20 761.00 | | 222 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 359 180.00 | 6 566 014.00 | | 7 359 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 026.00 | 3 949 564.00 | | 2 618 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 741 154.00 | 2 616 450.00 | | 4 741 154.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 022 000.00 | 2 779 588.00 | | 6 022 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 760.00 | 23 611.00 | | 26 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 760.00 | 23 611.00 | | 26 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 979 921.00 | 4 979 921.00 | | 4 979 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 493.00 | 212 493.00 | | 212 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 848 272.00 | 2 290 767.00 | 8 221 618.00 | 11 848 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127 921.00 | 8 127 921.00 | | 8 127 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 127 921.00 | 8 127 921.00 | | 8 127 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 078 124.00 | 7 520 619.00 | 8 221 618.00 | 17 078 124.00 |