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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 571.00 | 40 297.00 | 36 274.00 | 76 571.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 935.00 | 41 356.00 | 102 579.00 | 143 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
060 Stock marchandises | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 465.00 | | 81 465.00 | 81 465.00 |
110 Total général Actif | 225 400.00 | 41 356.00 | 184 044.00 | 225 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 951.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 990.00 | 186 823.00 | | 166 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 967.00 | 104 114.00 | | 124 967.00 |
230 Autres produits | 2 236.00 | 307.00 | | 2 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 195.00 | 291 244.00 | | 294 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 175.00 | 134 746.00 | | 106 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 575.00 | -2 439.00 | | 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 141.00 | 52 305.00 | | 69 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | -2 470.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 36 310.00 | 38 678.00 | | 36 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 961.00 | | | -13 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 1 041.00 | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 945.00 | 42 809.00 | | 50 945.00 |
252 Charges sociales | 2 914.00 | 4 514.00 | | 2 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 198.00 | 7 483.00 | | 8 198.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 114.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 328.00 | 276 781.00 | | 275 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 868.00 | 14 463.00 | | 18 868.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 859.00 | 777.00 | | 859.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | 1 339.00 | | 1 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 1 944.00 | | 2 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 951.00 | 11 983.00 | | 15 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 896.00 | | | 142 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |