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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 454.00 | 62 102.00 | 23 352.00 | 85 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 818.00 | 63 161.00 | 89 657.00 | 152 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
060 Stock marchandises | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 408.00 | 1 156.00 | 10 252.00 | 11 408.00 |
072 Créances – Autres | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
084 Disponibilités | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 938.00 | 1 156.00 | 67 782.00 | 68 938.00 |
110 Total général Actif | 221 756.00 | 64 317.00 | 157 439.00 | 221 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 040.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 888.00 | 114 862.00 | | 154 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 657.00 | 125 139.00 | | 90 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 109.00 | 2 003.00 | | 3 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 155.00 | 242 004.00 | | 251 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 197.00 | 87 924.00 | | 119 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 072.00 | -2 178.00 | | -3 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 343.00 | 61 938.00 | | 48 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 210.00 | 356.00 | | -2 210.00 |
242 Autres charges externes. | 40 882.00 | 43 952.00 | | 40 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 927.00 | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 284.00 | 28 411.00 | | 33 284.00 |
252 Charges sociales | 40.00 | 679.00 | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 846.00 | 12 497.00 | | 10 846.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 917.00 | 234 511.00 | | 247 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 237.00 | 7 493.00 | | 3 237.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 19.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 753.00 | 1 012.00 | | 3 753.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 642.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 653.00 | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 040.00 | 7 199.00 | | 6 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 236.00 | | | 173 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662.00 | | | 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |