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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 121.00 | 62 231.00 | 14 890.00 | 77 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 485.00 | 63 290.00 | 81 195.00 | 144 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
060 Stock marchandises | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 972.00 | 1 156.00 | 21 817.00 | 22 972.00 |
072 Créances – Autres | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
084 Disponibilités | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 619.00 | 1 156.00 | 77 463.00 | 78 619.00 |
110 Total général Actif | 223 104.00 | 64 446.00 | 158 657.00 | 223 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 044.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 837.00 | 154 888.00 | | 144 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 427.00 | 90 657.00 | | 112 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 3 109.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 275.00 | 251 155.00 | | 257 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 444.00 | 119 197.00 | | 110 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -504.00 | -3 072.00 | | -504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 053.00 | 48 343.00 | | 59 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 665.00 | -2 210.00 | | -4 665.00 |
242 Autres charges externes. | 41 935.00 | 40 882.00 | | 41 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 596.00 | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 351.00 | 33 284.00 | | 40 351.00 |
252 Charges sociales | 12.00 | 40.00 | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 546.00 | 10 846.00 | | 7 546.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 254 708.00 | 247 917.00 | | 254 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 568.00 | 3 237.00 | | 2 568.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 965.00 | 3 753.00 | | 7 965.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 355.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 621.00 | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 044.00 | 6 040.00 | | 8 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 818.00 | | | 152 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |