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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 550.00 | 50 006.00 | 35 544.00 | 85 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 914.00 | 51 065.00 | 101 849.00 | 152 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
060 Stock marchandises | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
072 Créances – Autres | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
084 Disponibilités | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 044.00 | | 73 044.00 | 73 044.00 |
110 Total général Actif | 225 957.00 | 51 065.00 | 174 892.00 | 225 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 890.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 051.00 | 166 990.00 | | 159 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 917.00 | 124 967.00 | | 120 917.00 |
230 Autres produits | 464.00 | 2 238.00 | | 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 432.00 | 294 195.00 | | 280 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 860.00 | 106 175.00 | | 109 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 227.00 | 575.00 | | -2 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 883.00 | 69 141.00 | | 55 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 212.00 | 196.00 | | 4 212.00 |
242 Autres charges externes. | 42 944.00 | 36 310.00 | | 42 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 780.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 011.00 | 50 945.00 | | 47 011.00 |
252 Charges sociales | 2 064.00 | 2 914.00 | | 2 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 709.00 | 8 198.00 | | 9 709.00 |
262 Autres charges | 565.00 | 94.00 | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 060.00 | 275 328.00 | | 271 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 373.00 | 18 868.00 | | 9 373.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 656.00 | 859.00 | | 656.00 |
294 Charges financières | 994.00 | 1 233.00 | | 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 2 560.00 | | 1 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 890.00 | 15 951.00 | | 7 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 838.00 | | | 143 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |