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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 871.00 | 59 839.00 | 27 032.00 | 86 871.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 235.00 | 60 898.00 | 93 337.00 | 154 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
060 Stock marchandises | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 077.00 | 1 156.00 | 10 921.00 | 12 077.00 |
072 Créances – Autres | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
084 Disponibilités | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 275.00 | 1 156.00 | 58 119.00 | 59 275.00 |
110 Total général Actif | 213 510.00 | 62 054.00 | 151 457.00 | 213 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 936.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -22 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 423.00 | 159 051.00 | | 180 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 940.00 | 120 917.00 | | 101 940.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 464.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 367.00 | 280 432.00 | | 282 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 371.00 | 109 860.00 | | 117 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 423.00 | -2 227.00 | | 6 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 375.00 | 55 883.00 | | 49 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | 4 212.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 49 627.00 | 42 944.00 | | 49 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | 1 039.00 | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 072.00 | 47 011.00 | | 41 072.00 |
252 Charges sociales | 3 192.00 | 2 064.00 | | 3 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 833.00 | 9 709.00 | | 9 833.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 565.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 986.00 | 271 060.00 | | 278 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 381.00 | 9 373.00 | | 3 381.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | 656.00 | | 620.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 994.00 | | 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 1 165.00 | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 936.00 | 7 890.00 | | 2 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 914.00 | | | 152 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |