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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 872.00 | 72 336.00 | 33 537.00 | 105 872.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 236.00 | 73 395.00 | 99 842.00 | 173 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
060 Stock marchandises | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 988.00 | 1 156.00 | 16 832.00 | 17 988.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 834.00 | 1 156.00 | 52 678.00 | 53 834.00 |
110 Total général Actif | 227 070.00 | 74 550.00 | 152 520.00 | 227 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 199.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 862.00 | 180 423.00 | | 114 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 139.00 | 101 940.00 | | 125 139.00 |
230 Autres produits | 2 003.00 | 4.00 | | 2 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 004.00 | 282 367.00 | | 242 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 924.00 | 117 371.00 | | 87 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 178.00 | 6 423.00 | | -2 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 938.00 | 49 375.00 | | 61 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 356.00 | 132.00 | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 43 952.00 | 49 627.00 | | 43 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 761.00 | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 411.00 | 41 072.00 | | 28 411.00 |
252 Charges sociales | 679.00 | 3 192.00 | | 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 497.00 | 9 833.00 | | 12 497.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 156.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 44.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 511.00 | 278 986.00 | | 234 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 493.00 | 3 381.00 | | 7 493.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 012.00 | 620.00 | | 1 012.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 723.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 361.00 | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 199.00 | 2 936.00 | | 7 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 235.00 | | | 154 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |