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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 34.00 | 3 342.00 | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 085.00 | 32 370.00 | 49 715.00 | 82 085.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 520.00 | 32 404.00 | 67 116.00 | 99 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 250.00 | | 627 250.00 | 627 250.00 |
BZ Autres créances | 77 359.00 | | 77 359.00 | 77 359.00 |
CF Disponibilités | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 104.00 | | 723 104.00 | 723 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 624.00 | 32 404.00 | 790 220.00 | 822 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 772.00 | 14 029.00 | | 13 772.00 |
DH Report à nouveau | | -6 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 843.00 | 21 654.00 | | 26 843.00 |
DL TOTAL (I) | 49 415.00 | 37 572.00 | | 49 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 677.00 | 113 948.00 | | 48 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 1 614.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 096.00 | 55 819.00 | | 109 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 858.00 | 114 534.00 | | 255 858.00 |
EA Autres dettes | 327 146.00 | 75 117.00 | | 327 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 805.00 | 361 033.00 | | 740 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 220.00 | 398 605.00 | | 790 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 013.00 | | | 128 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 040.00 | | | 123 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 448.00 | 22 015.00 | 25 059.00 | 35 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 448.00 | 21 981.00 | 25 059.00 | 35 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 146.00 | 327 146.00 | | 327 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 259.00 | 30 487.00 | 10 772.00 | 41 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 948.00 | 706 888.00 | 14 059.00 | 720 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 805.00 | 730 033.00 | 10 772.00 | 740 805.00 |